Doublebarrieroption abwickeln und buchen 

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Derivate aus: Abwicklung ® Korrespondenz ® Ausgehende Korrespondenz

    Transaktionscode

    TBZ1

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Geschäft

    XXX

    Nummer des zu bestätigenden Geschäfts

    Korrespondenz-Art

    001

    Ausgehende Bestätigung

    Drucker

    Markieren

    		  

    Vorschau

    Markieren

    		  
  3. Wählen Sie .

    4. Die Bestätigung wird angezeigt.

  4. Wählen Sie Text ® Drucken.

    5. Sie erhalten die Nachricht Spool-Auftrag (Nummer XXX) an Ausgabegerät XXX abgesetzt.

  5. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  6. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    7.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Derivate aus: Buchhaltung ® Buchung ® Durchführen

    Transaktionscode

    TBB1

  7. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    8.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Geschäft

    XXX

    Nummer Ihres Geschäfts

    Bis einschließlich Fälligkeit

    +2

    Valutadatum der Optionsprämie

    Testlauf

    Markieren

    		  
  8. Wählen Sie .

    9. Im Testlauf wird der zu buchende Buchungssatz angezeigt.

    Das Verrechnungskonto der Deutschen Bank wird zum einen aufgrund der in den Zahlungsverbindungen des Geschäfts eingetragenen Hausbank und Währung ermittelt und zum anderen aufgrund der im Customizing definierten Kontenfindung.

  9. Wählen Sie .
  10. Entfernen Sie die Markierung für Testlauf und wählen Sie erneut .

    11. Die Optionsprämie ist nun gebucht.

    Sie können sich durch einfaches Anklicken der Position den Buchungsbeleg anzeigen lassen.

  11. Wählen Sie , bis Sie zum Übersichtsbaum gelangen.
  12. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    13.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Derivate aus: Buchhaltung ® Buchungsjournal

    Transaktionscode

    TBR0

  13. Geben Sie die Nummer des Geschäfts ein.
  14. Wählen Sie .

    15. Alle zu diesem Geschäft durchgeführten Buchungen werden aufgelistet. Die Buchung der Optionsprämie wird angezeigt.

  15. Rufen Sie per Doppelklick auf die angezeigte Buchungsposition die zugehörigen Detaildaten auf.

    16. Der Buchungsbeleg wird erneut in der Belegübersicht angezeigt.

  16. Wählen Sie , bis Sie zum Übersichtsbaum gelangen.