Anzeigen und Buchen einer Rechnung umlagefähiger Kosten 

Anzeigen einer Rechnung umlagefähiger Kosten

Verwendung

Unterjährig fallen umlagefähige Kosten an, die im Rahmen der Nebenkostenabrechnung an die Mieter weitergegeben wird. Die Kosten werden in der Finanzbuchhaltung gebucht und mit einer Belegnummer versehen. Hier werden Sie sich einen Beleg anzeigen lassen, dessen Kosten bereits in einer vorhergehenden Nebenkostenabrechnung umgelegt wurde..

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Funktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Rechnungswesen ® Finanzwesen ® Hauptbuch ® Beleg ® Anzeigen

    Transaktionscode

    FB03

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Belegnummer

    1900004838

    Buchungskreis

    1000

    Geschäftsjahr

    1998

  3. Wählen Sie .

    4. Sie können sehen, dass der Beleg aus drei Belegpositionen besteht.

  4. Klicken Sie in der Spalte Pos auf die 1.

    5. Sie sehen jetzt die erste Belegposition der Rechnung des Kreditors 3454 vom 31.10.1998.

  5. Wählen sie jetzt .
  6. Im Feld Zusatzkontierungen wählen Sie ImmobilienObj .

    7. In dem Fenster zur Zusatzkontierung sehen Sie, dass die Rechnung auf die Abrechnungseinheit 1 der Wirtschaftseinheit 1mit dem Nebenkostenschlüssel 100 mitkontiert wurde. Das Bezugsadtum liegt im Jahr 1998. Dies bedeutet, dass diese Kosten in der Nebenkostenabrechnung für 1998 umgelegt wurden.

  7. Schließen Sie das Fenster mit .
  8. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.

Buchung umlagefähiger Kosten für Ihre Nebenkostenabrechnung

Verwendung

Die Kreditorrechnungen werden im System als Belege im FI gebucht. Um dieses Beispiel einfacher zu gestalten, werden Sie nur eine Rechnung umlagefähiger Kosten in der Finanzbuchhaltung buchen. Diesen Betrag legen Sie dann im Rahmen der Nebenkostenabrechnung auf Ihre Mieter um.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Funktion wie folgt auf:
    2.

    Menüpfad

    Rechnungswesen ® Finanzwesen ® Kreditoren ® Buchung ® Rechnung

    Transaktionscode

    FB60

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Kreditor

    3104

    Rechnungsdatum

    Beliebiges Datum in 2000 z.B. 03.04.00

    Buchungsdatum

    Beliebiges Datum in 2000 z.B. 03.04.00

    Betrag

    3600

    Steuer rechnen

    markieren

  3. Wählen Sie Arbeitsvorlage an
  4. Da Sie eine Abrechnung in der Vergangenheit buchen, übergehen Sie die Warnung mit .
  5. Klappen Sie den Ordner Erfassungsvarianten für Positionen auf und wählen Sie die Variante AC 290

    6. Die Eingabemöglichkeiten im Kontierungsblock haben sich auf die relevanten Daten verringert.

  6. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    7.

    Feld

    Daten

    Sachkonto

    470400

    Betrag Belegwährung

    3600

    Wirtschaftseinheit

    Die Nummer Ihrer Wirtschaftseinheit

    Nebenkostenschlüssel

    600

    Abrechnungseinheit

    Die Nummer Ihrer Abrechnungseinheit

    Bezugsdatum

    Ein Datum in der ersten Jahreshälfte des Jahres 2000

  7. Wählen Sie .
  8. Wählen Sie .
  9. Beenden Sie die Transaktion, indem Sie wählen.