Eingang Kontoauszug 

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Buchhaltung aus: Eingang Kontoauszug ® Manuell erfassen

    Transaktionscode

    FF67

    Falls Sie den Prozeß das 1. Mal durchspielen, erscheint ein Dialogfenster. Ansonsten fahren Sie mit Schritt 4 fort.

  2. Nehmen Sie im Dialogfenster Vorgaben folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Bankfindung intern

    Markieren

    		  

    Startvariante

    DAR01

    Startvariante Darlehen: Kontierungsvariante, durch die die Anordnung und/oder Auswahl der Kontierungsfelder den unternehmensspezifischen Erfordernissen angepaßt wird

    Weiterverarb.Art

    1

    Weiterverarbeitung im Online

  3. Wählen Sie .
  4. Nehmen Sie im Bild Bearbeiten manueller Kontoauszug folgende Eingaben vor:
    5.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Hausbank

    1000

    Deutsche Bank Hamburg

    Konto-Id

    1000

    Girokonto Euro Deutsche Bank

    Auszugsnummer

    1

    		  

    Auszugsdatum

    Tagesdatum

    Datum, an dem der Kontoauszug von der Bank erstellt werden soll

  5. Nehmen Sie Im Abschnitt Steuerung folgende Eingaben vor:
    6.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Endsaldo

    XXX

    Betrag der Summe von Zins- und Tilgungszahlung

  6. Wählen Sie .
  7. Nehmen Sie im Bereich Positionen des Kontoauszugs folgende Eingaben vor:
    8.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Vorg.

    051

    Über den Vorgang wird gesteuert, wie und auf welche Konten die Zahlung gebucht werden soll: Gutschrift.

    ValutaDat

    Tagesdatum

    Datum, an dem die Zahlung fällig ist

    Betrag

    XXX

    Betrag der Zinszahlung

    Vertragsnummer

    XXX

    wurde vom System bei der Antragsanlage intern vergeben

  8. Wählen Sie .

    9. Der Debitor wird automatisch über die angegebene Vertragsnummer vom System gezogen.

  9. Wiederholen Sie die Eingaben in der nächsten Spalte für die Tilgungszahlung.
  10. Wählen Sie .

    11. Sie erhalten die Nachricht Auszug/Liste gesichert.

  11. Wählen Sie (Auszug buchen).

    12. Im Bild Verbuchung Kontoauszug/Scheckeinreicher werden Ihnen die einzelnen Buchungen angezeigt.

    Die offenen Posten sind aber erst ausgeglichen, wenn die entsprechenden Batch-Input-Mappen abgespielt wurden.

  12. Wählen Sie dazu System ® Dienste ® Batch-Input ® Mappen.
  13. Im Bild Batch-Input: Mappenübersicht markieren Sie /1000-1000 und wählen Sie Abspielen.
  14. Im Dialogfenster Mappe /1000-1000 abspielen wählen Sie Abspielen.
  15. Im Bild Buchen mit Ausgleichen: Kopfdaten wählen Sie über die Tastatur solange Enter, bis Sie die Batch-Input-Mappe abgespielt haben.
  16. Im Dialogfenster Information wählen Sie Mappenübersicht, um die Bankbuchhaltung abzuspielen.
  17. Markieren Sie die Mappe 1000-1000 und wählen Sie Abspielen.
  18. Im Dialogfenster Mappe 1000-1000 abspielen, wählen Sie Abspielen.
  19. Wählen Sie über die Tastatur solange Enter, bis Sie auch diese Mappe abgespielt haben.
  20. Im Dialogfenster Information wählen Sie Batch-Input beenden.

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