Zahlprogramm 

Verwendung

Zum Ausgleich der durch die Auszahlung entstandenen offenen Posten wird das Zahlprogramm eingesetzt. Erst durch das Zahlprogramm wird die eigentliche Zahlung angestoßen und der Darlehensnehmer erhält den auszuzahlenden Betrag.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Buchhaltung aus: Zahlungen erstellen ® Offene Posten

    Transaktionscode

    F110

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Tag der Ausführung

    Tagesdatum

    Tag, an dem die tatsächliche Zahlung erfolgen soll

    Identifikation

    YYY

    frei wählbare Identifikation; dient der Unterscheidung von mehreren Läufen mit gleichem Abstimmungsstichtag

  3. Wählen Sie .
  4. Nehmen Sie in der Registerkarte Parameter im Bereich Steuerung der Zahlungen folgende Eingaben vor:
    5.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Zahlwege

    2

    Einzelzahlung mit Überweisung

    Nächst.Buchdat

    Tagesdatum + 1 Monat

    Buchungsdatum des nächsten Zahlungslaufs (z.B. einen Monat später): dient der Überprüfung der Fälligkeit einer Verbindlichkeit. Wäre ein Posten zum Datum des nächsten Zahlungslaufs bereits fällig, würde die Regulierung in diesem Zahlungslauf vorgenommen

    Das Feld Belege erfaßt bis ist mit dem Tag der Ausführung vorbelegt, kann jedoch geändert werden. Es enthält das Datum, bis zu dem offene Posten bei der Bearbeitung berücksichtigt werden.

    Maßgeblich ist der Tag der Erfassung, nicht das Buchungsdatum.

  5. Nehmen Sie im Bereich Konten folgende Eingaben vor:
    6.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Debitor

    1000000006

    		  
  6. Wählen Sie die Registerkarte Zusatzprotokoll im Bereich Gewünschte Protokollierung und nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    7.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Prüfung der Fälligkeit

    Markieren

    		  

    Zahlwegauswahl falls nicht erfolgreich

    Markieren

    		  

    Positionen der Zahlungsbelege

    Markieren

    		  
  7. Nehmen Sie im Bereich Gewünschte Konten folgende Eingaben vor:
    8.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Debitoren (von/bis)

    1000000006

    		  
  8. Wählen Sie .

    9. Sie erhalten die Nachricht Vorgaben zum Lauf am TT.MM.JJ. YYY sind gesichert.

  9. Wählen Sie die Registerkarte Status und dann Vorschlag.
  10. Im Dialogfenster Vorschlag einplanen markieren Sie das Feld Start sofort und wählen Sie .
  11. Um den aktuellen Zustand des Vorschlagjobs auszuweisen, wählen Sie Status.

    12. Sie können sich den Vorschlag bzw. das Vorschlagsprotokoll anzeigen lassen sowie den Vorschlagsbestand bearbeiten.

  12. Um den Echtlauf durchzuführen, wählen Sie Zahllauf.
  13. Im Dialogfenster Zahlung einplanen wählen Sie .
  14. Um den aktuellen Zustand des Zahlungsjobs auszuweisen, wählen Sie Status.

    15. Sie können sich das Zahllaufprotokoll anzeigen lassen sowie Zahlungsträger (Formulare, Avise, Disketten) über Druck einplanen erstellen.

  15. Wählen Sie die Registerkarte Druck und Datenträger.
  16. In der Zeile RFFOD__U markieren Sie die Spalte Variante und wählen Sie über Werthilfetaste Überweis.
  17. Wählen Sie .
  18. Im Dialogfenster Beenden der Bearbeitung wählen Sie Ja.
  19. Wählen Sie Druck.
  20. Im Dialogfenster Druck einplanen geben Sie einen Jobnamen ein und wählen Sie .

    21. Sie erhalten die Nachricht Druckjob XXX ist eingeplant.

    Nachdem das Druckprogramm gelaufen ist, erhält der Darlehensnehmer über den Bankweg den Auszahlungsbetrag per Überweisung.

  21. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.