Auswertungsart

0001

MRM Standardauswertung

Auswertung per

Tagesdatum

Datum, zu dem die Marktdaten und Geschäfte gelesen werden und von dem aus die Forward-daten berechnet werden.

Horizont

Tagesdatum

Datum, auf das der Barwert Ihrer Geschäfte berechnet wird.

Datum von

Tagesdatum

Beginn der Periode, aus der die Cashmanagementdaten selektiert werden.

Datum bis

Laufzeitende der von Ihnen angelegten Geschäfte

Ende der Periode, aus der die Cashmanagementdaten selektiert werden.

Buchungskreis

1000

IDES AG

Finanzgeschäft

Finanzgeschäftsnummer des angelegten Swaps

Selektiert die Finanzgeschäfte, die als Sicherungsgeschäft in die Zinsexposure-Analyse einbezogen werden (hier der angelegte Swap).

Kennummer

Wertpapierkennummer der angelegten Anleihe

Selektiert die Wertpapiere, die in der Spalte Geld/Wertp./Darlehen bei der Zinsexposure-Analyse hinzugezogen werden (hier die angelegte Anleihe).

Gliederung

MRM

Gliederung bzgl. der die operativen Geschäfte aus dem Cashmanagement gezogen werden.