Bei der Anlage eines Finanzgeschäfts mit Prämie wird defaultmäßig eine einmalige Optionsprämie vorgeschlagen, die Sie im Grundbild des Geschäftserfassung eingeben.

Im Detailbild können Sie durch die Vorgabe eines Rhythmus etc. mehrfache Prämienzahlungen erzeugen.

1. Prämienbetrag

Hier geben Sie den Betrag und die Währung der Prämie ein.

Außerdem müssen Sie hier die Zinsberechnungsmethode hinterlegen, nach der bei rhythmischer Zahlung der Prämie die Berechnung der Tage bei der Durchführung der Abgrenzung vorgenommen werden soll.

2. Fortschreiberegel

Sie können zwischen rhythmischer Fortschreibung und Einzelterminen wählen.

Bei rhythmischer Fortschreibung der Prämie geben Sie entweder den monatlichen oder den täglichen Rhythmus ein, in dem die Fortschreibung erfolgen soll.

Wenn Sie Einzeltermine wählen, dann wird die Prämie erstmals am eingegebenen Fälligkeitstermin gezahlt und dann jeweils in jährlichem Rhythmus.

3. Fälligkeitstermin

In diesem Bereich können Sie das Ultimokennzeichen setzen. Wenn Sie das Feld Ultimo ankreuzen, ist das Zinsperiodenende ein Monatsletzter.

Außerdem hinterlegen Sie hier eine Verschieberegel und den zugrundeliegenden Kalender, nach dem der Fälligkeitstermin verschoben werden soll, wenn er auf keinen Werktag fällt.

4. Kalender