Festgeld abwickeln 

Verwendung

Bevor der Vorgang der Festgeldabrechnung durchgeführt werden kann, ist die gemäß der Standing Instructions erforderliche Korrespondenz zu erfassen. Die Erstellung der Bestätigung erfolgt automatisch auf Basis der im System beim Geschäftspartner, dem Buchungskreis und dem Geschäft hinterlegten Daten. Eine eingehende Gegenbestätigung hingegen wird erfaßt, indem die vom Geschäftspartner gegenbestätigten Daten eines Geschäfts manuell eingegeben werden. Das System sucht daraufhin das zu den Daten passende Geschäft und schlägt die Zuordnung der Gegenbestätigung zu diesem Geschäft vor. Wird diese Zuordnung bestätigt, modifiziert das System den Bestätigungsstatus des Geschäfts. Nach Tätigung der Korrespondenz wird das Geschäft abgerechnet.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Geldhandel aus:

    Abwicklung ® Korrespondenz ® Ausgehende Korrespondenz

    Transaktionscode

    TBZ1

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Geschäft

    XXX

    Nummer des zu bestätigenden Geschäfts

    Korrespondenz-Art

    001

    Schlüssel für ausgehende Bestätigungen

    Drucker

    Markieren

    		  

    Vorschau

    Markieren

    		  
  3. Wählen Sie .

    4. Die Bestätigung wird auf dem Bildschirm angezeigt. Das System registriert sie erst dann, wenn sie ausgedruckt ist. Dadurch kann die Bestätigung im Falle von Eingabefehlern von neuem erstellt werden, ohne daß das System diese als zweite und somit nicht zulässige Bestätigung interpretiert.

  4. Wählen Sie Text ® Drucken.

    5. Sie erhalten die Nachricht Spool-Auftrag (Nummer XXX) an Ausgabegerät abgesetzt.

  5. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  6. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    7.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Korrespondenz aus:

    Eingehende Bestätigungen

    Transaktionscode

    TBZ3

  7. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    8.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Partner

    1000

    Deutsche Bank

    Währung

    EUR

    Euro

    Betrag

    500t

    Anzulegender Betrag (Abfluß)

    Richt.

    –

    Richtung der zu erfolgenden Zahlung

    Laufzeitbeginn

    +1

    Erster Tag der Laufzeit

    Laufzeitende

    ++6

    Letzter Tag der Laufzeit (Fälligkeitsdatum)

    Zinssatz

    4

    4% p.a.

    BerechMeth.

    act/360

    Schlüssel der Methode zur Berechnung der Anzahl zinswirksamer Tage

  8. Wählen Sie .

    9. Im unteren Teil des Bildschirms wird das zugeordnete Geschäft angezeigt.

  9. Wählen Sie Bearbeiten ® Auswählen.

    10. Sie gelangen auf das Bild Festgeld anzeigen: Ausstattung, auf dem die Grunddaten des zuzuordnenden Festgelds angezeigt werden.

  10. Wählen Sie .
  11. Wählen Sie .

    12. Sie erhalten die Nachricht Geschäft X erfolgreich gegenbestätigt.

  12. Wählen Sie .
  13. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    14.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Geldhandel aus:

    Handel ® Festgeld ® Anzeigen

    Transaktionscode

    TM03

  14. Wählen Sie .

    15. Es werden wieder die Grunddaten des Geschäfts für den Vorgangstyp Vertrag angezeigt.

  15. Wählen Sie die Registerkarte Status.

    16. Im Feld Korrespondenz können Sie anhand der modifizierten Werte und deren Erläuterungen erkennen, daß sowohl die Bestätigung des Geschäfts ausgeführt, als auch das Geschäft anhand einer Gegenbestätigung abgestimmt ist.

  16. Wählen Sie .
  17. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    18.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Geldhandel aus:

    Abwicklung ® Festgeld ® Abrechnen

    Transaktionscode

    TM06

  18. Wählen Sie .

    19. Es werden wieder die Grunddaten des Geschäfts angezeigt.

  19. Um zu überprüfen, ob alle Zahlungverbindungen für Zahlungsmittelzu- und -abflüsse angegeben sind, wählen Sie die Registerkarte Zahlungsverbindung.
  20. Wählen Sie die Registerkarte Status.

    21. Die angezeigten Erfordernisse einer Korrespondenz beziehen sich in diesem Fall nicht mehr auf den Vertrag, sondern auf die Vertragsabrechnung. Sie sehen, daß die Vertragsabrechnung nicht gesondert bestätigt werden muß, denn der Bestätigungsstatus des Vorgangstypen Vertrag wurde in den Status des derzeit aktiven Vorgangstypen Vertragsabrechnung übernommen.

  21. Um zu überprüfen, ob die Kontierungsreferenz eingetragen ist, wählen Sie die Registerkarte Verwaltung.
  22. Wählen Sie .

    23. Sie erhalten die Nachricht Festgeld X im Buchungskreis 1000 geändert.

  23. Wählen Sie .
  24. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    25.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Abwicklung aus:

    Festgeld ® Anzeigen

    Transaktionscode

    TM03

  25. Wählen Sie .

    26. Es werden wieder die Grunddaten des Geschäfts angzeigt.

  26. Wählen Sie Springen ® Korrespondenz.

    27. Sie gelangen auf das Bild Korrespondenz-Übersicht, in dem eine Übersicht über die gesamte zu dem Geschäft getätigte sowie die geplante Korrespondenz angezeigt wird. Zu jeder Korrespondenz werden Informationen über den Vorgangstypen, das Erfassungsdatum, den Erfasser, die Korrespondenzart und das Formular gemacht.

  27. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.