Sie haben zwei Möglichkeiten für die Verarbeitung des elektronischen Kontoauszugs. Diese können Sie auf dem Selektionsbildschirm beim Einlesen des Kontoauszugs wählen:

1. Sofort buchen (Call Transaction)
2. Batch-Input-Mappen erzeugen

Die Art der Verarbeitung, die Sie an dieser Stelle wählen, ist entscheidend dafür, welche Art der Nachbearbeitung Sie für den elektronischen Kontoauszug vornehmen können.

Falls Sie beim Einlesen des Kontoauszugs die Option Sofort buchen, gewählt haben, können Sie die nicht automatisch gebuchten Umsätze mit Hilfe einer eigenen Nachbearbeitungstransaktion ergänzen und dann buchen.

Diese Methode hat den Vorteil, daß jede Belegnummer, die aufgrund des elektronischen Kontoauszugs gebucht wird, im Bankdatenspeicher gesichert wird. Es ist also möglich, den Status einer Buchung festzustellen.

Bei der Batch-Input-Verarbeitung ist dies nicht möglich, da erst beim Abspielen der Mappen gebucht wird. Der Status im Bankdatenspeicher wird auf erledigt gesetzt, sobald eine Buchungstransaktion in einer Mappe gespeichert wird.

In der Regel werden die Mappen zunächst im Hintergrund abgespielt. Das Ergebnis wird dann im Batch-Input-Protokoll festgehalten. Nicht verbuchte Buchungstransaktionen stehen als fehlerhafte Sätze weiterhin in der Mappe. Zur Nachbearbeitung werden die Mappen "online" abgespielt. Hierbei können fehlerhafte oder fehlende Daten geändert, hinzugefügt oder gelöscht werden. Die Nachbearbeitung ist dann beendet, wenn eine Mappe keine fehlerhaften Buchungstransaktionen mehr enthält.

Da davon auszugehen ist, daß Buchungen in einer Mappe irgendwann einmal erfolgreich gebucht werden, setzt das System die Einzelposten des entsprechenden Kontoauszugs auf "erfolgreich gebucht".

Ein weiterer Vorteil ist, daß die Nachbearbeitungstransaktion mehr Möglichkeiten bietet. So ist es möglich, die Buchungsregel nachträglich zu ändern oder Zahlungsavise (nicht zu verwechseln mit den Finanzdispo-Avisen) zu bearbeiten.