Geschäft buchen 

Verwendung

Im Back Office wird die Buchung des Geschäfts (des Austauschs der Währungsbeträge) über ein Verrechnungskonto vorgenommen. Dieses Verrechnungskonto wird dann bei Eingang des Kontoauszugs durch eine Buchung in der Finanzbuchhaltung ausgeglichen.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Derivate aus:

    Buchhaltung ® Buchung ® Durchführen

    Transaktionscode

    TBB1

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Geschäft

    XXX

    Hier wird die Nummer der vorherigen Vertragsanlage benötigt, um die relevanten Daten zu selektieren.

    Bis einschließlich Fälligkeit

    Tagesdatum +2 Tage + 6 Monate

    Datum, bis zu dem buchungsrelevante Vorgänge (Zinsen) berücksichtigt werden.

    Testlauf

    Demarkieren

    		  

    Die Buchung erfolgt in der Praxis erst am Tag der Fälligkeit der Zinsen. Um den Buchungsvorgang demonstrieren zu können, wird dieser Zeitpunkt hier außer acht gelassen.

    Für die Buchungen können zahlreiche weitere Selektionskriterien wie Produktart, Portfolio, Währung oder Anwendungen (z.B. Geldgeschäfte) herangezogen werden.

  3. Wählen Sie .

    4. Es werden das Buchungsprotokoll mit Angabe der Konten, Produktarten, der Nummer des Buchungsbelegs usw. angezeigt. Durch Anklicken der Belegnummer wird der Buchungsbeleg angezeigt.

  4. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.