Feld

Daten

Beschreibung

Buchungskreis

1000

IDES AG

Produktart

62 A

Zinswährungsswap

Geschäftsart

300

Tausch

Partner

1000

Deutsche Bank

Bewegungsart

1100

Da ein Austausch der Zahlungs-beträge erfolgt, kennzeichnet diese Angabe die Bewegung als buchungsrelevant.

Konditionsart

1120

Konditionen werden als buchungsrelevant gekennzeichnet, da ein Austausch der Zinsbeträge erfolgt.

Kontierungsreferenz

DERIVATE

Dient zur Zuweisung des Geschäfts in der Kontenführung zum Zinswährungsswap-Bestand.

Feld

Daten

Beschreibung

Betrag

20.500.000 EUR

Laufzeit

60 Monate

Gültig ab

01. des Folgemonats

1. Fälligkeit

6 Monate später

var. Zins

EURIBOR_6_M

Weist den EURIBOR als eine Zinsbasis des Swap-Geschäfts aus.

Zinsmeth.

act/360

Gibt das zugrunde liegende Zinsberechnungsverfahren an (hier: Tage genau, Jahr mit 360 Tagen).

Ryth.Mon

6

sechsmonatliche Zinszahlung

Feld

Daten

Beschreibung

Betrag

15.000.000 USD

Laufzeit

60 Monate

Gültig ab

01. des Folgemonats

1. Fälligkeit

6 Monate später

Festzins

4,8

Zinsmeth.

act/365

Gibt das zugrunde liegende Zinsberechnungsverfahren an (hier: Tage genau, Jahr mit 365 Tagen).

Ryth.Mon

6

sechsmonatliche Zinszahlung