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Zahlungseingang-Nachbearbeitung

In diesem Abschnitt legen sie die Bewegungsarten zur Kontenfindung bei der Abweisung eines automatischen Zahlungseinganges an. Die Angabe erfolgt pro Buchungskreis.

Beispiel

Ein Beleg der über den automatischen Zahlungseingang aus bestimmten Gründen nicht zugeordnet werden kann, wird auf einem Sammelkonto, dem sogenannten Abweisungskonto 'geparkt' später weiter bearbeitet.

Weitere Hinweise

Die Festlegungen werden gemeinsam von den Teilbereichen Darlehen und Immobilien verwendet. Da beide Teilbereiche eine gemeinsame Analyse des Zahlungseingangs verwenden, benutzen beide Teilbereiche auch die gleichen Kontenfindungsregeln zur Buchung von Abweisungen. Daher ist den Bereich Immobilien statt der üblichen Vertragsart 3 ist die Vertragsart 1 einzugeben.

Als Bearbeitungstyp gilt nur der Typ 01 (Abweisung). Alle anderen Abweisungstypen gelten nur für Darlehen und sind für Immobilien nicht relevant.

Aktivitäten

1. Legen Sie zunächst eine Bewegungsart an, über die das Ausfinden des Abweisungskontos gesteurt werden soll. Bitte beachten Sie, daß es sich um eine Bewegungsart zur Vertragsart '1' (Darlehen) handeln muß. Der Dialog, den Sie hier aufrufen, enthält alle Bewegungsarten zur Vertragsart '1'. Falls Sie auch die Komponenten "Darlehen" einsetzen, treffen Sie unbedingt entsprechende Absprachen mit der betroffenen Projektgruppe.
2. Legen Sie zu der oben angelegten vertragsart eine Kontenfindungsvorschrift an. Bitte beachten Sie, daß auch in diesem Fall Customizingdaten der Komponente "Darlehen" gepflegt werden.
3. Ordnen Sie die Bewegungsart dem Bearbeitungstyp '01' zu.