Barwert-Rechner 

Funktionsumfang

Mit dem Barwert-Rechner ermitteln Sie den Zahlbetrag, d.h. den abgezinsten Betrag, und den Zinsbetrag.

Desweiteren wird Ihnen der Kurs bei Prozentnotierung und die Laufzeit (Anzahl der Tage) angezeigt.

Aktivitäten

  1. Wählen Sie Treasury® Treasurymanagement ® Geldhandel ® Handel ® Commercial Paper ® Barwert-Rechner.
  2. Sie gelangen auf das Bild Commercial Paper: Barwert-Rechner.
  3. Füllen Sie für die Berechnung den Bereich Termin mit dem Laufzeitbeginn und Laufzeitende.
  4. Tragen Sie in die aktiven Felder des Bereichs Ausstattung folgendes ein:

Die Auswahl zwischen den beiden Verfahren zur Berechnung des Barwerts steht Ihnen bei folgenden Transaktionen im Bereich Commercial Paper zur Verfügung:
  1. Setzen Sie kein Kennzeichen bei dem Feld Expontentielle Abzinsung bei Laufzeit über einem Jahr, so wird linear abgezinst. Die Formeln der Abzinsungsmethode zur Berechnung des Barwertes entnehmen Sie der F1-Hilfe.
  1. Das Ergebnis der Berechnung wird Ihnen im Bereich Barwert angezeigt. Sie können sich den Betrag per Zinssatz oder per Kurs anzeigen lassen. Hierzu stehen Ihnen die Drucktasten am oberen Bildrand zur Verfügung.
  2. Über die Drucktaste Laufzeitinformation erhalten Sie detaillierte Auskünfte über Laufzeitbeginn und -ende mit Angabe der Wochentage, der Kalenderwochen und der Summe der Tage.