Fortschreibungsprofil 
Fortschreibungsprofil
In Fortschreibungsprofilen sind Parameter zusammengefaßt, die die Fortschreibung der Obligodaten und Istdaten im Haushaltsmanagement steuern. Fortschreibungsprofile unterstützen die Systemkonfiguration, da sie betriebswirtschaftlich sinnvolle und bereits ablauffähige Ausprägungen für die Steuerung der Fortschreibung enthalten.
In den im Standard ausgelieferten Profilen sind pro
Werttyp (z.B. Mittelreservierung,Bestellung, Rechnung) folgende Festlegungen getroffen:Fortschreibungsperiode aus Buchungs-Belegdatum oder Fortschreibungsperiode aus Fälligkeitsdatum
Im Customizing des Haushaltsmanagements müssen Sie im
Arbeitsschritt Finanzkreis Fortschreibungsprofil zuordnen für jeden Finanzkreis ein Fortschreibungsprofil hinterlegen. Für die Auswahl sind vornehmlich folgende Fragestellungen relevant: Benötigen Sie eine oder mehrere Budgetkategorien? Wollen Sie auf Rechnungsbasis oder Zahlungsbasis arbeiten? Wenn Sie auf Rechnungsbasis arbeiten, werden Rechnungen und Wareneingänge im Haushaltsmanagement fortgeschrieben. Neben den Primärkosten können auch Investitionen (z.B. Anlagenzugänge) fortgeschrieben werden. Im Rahmen der Jahreswechselarbeiten werden die Obligobelege (z.B. Bestellungen und Mittelvormerkungen) in das neue Jahr übertragen.
Wenn Sie auf Zahlungsbasis arbeiten, werden auch die Zahlungen im Haushaltsmanagement fortgeschrieben. Die Fortschreibung erfolgt hierbei nicht online, sondern mittels des Reports RFFMS200 zur Zahlungsübernahme. Grundlage für die Fortschreibung ist das Buchungsdatum der FI-Zahlung. Dadurch wird sichergestellt, daß die Daten des Haushaltsmanagements summarisch mit den Daten der Finanzbuchhaltung abgeglichen werden können. Bei den Jahreswechselarbeiten können außer den Obligo-Belegen auch Rechnungen in das neue Jahr übertragen werden.
Sie sollten folgendes beachten:
In der Standardauslieferung sind folgende Fortschreibungsprofile enthalten:
Fortschreibungsprofile
Fortschreibungsprofil |
Budgetkategorie |
Weitere Informationen |
000100 |
Zahlungsbudget |
Fortschreibung auf Zahlungsbasis mit Fälligkeitsdatum (RFFMS200) |
000101 |
Zahlungsbudget |
Fortschreibung auf Zahlungsbasis mit Buchungsdatum (RFFMS200) Rechnungen können durch den Obligo-Vortrag in das neue Geschäftsjahr übertragen werden. |
000102 |
Zahlungsbudget |
Fortschreibung auf Rechnungsbasis mit Buchungsdatum |
000350 |
Zahlungsbudget und Verpflichtungsbudget |
Fortschreibung auf Zahlungsbasis. Obligobelege (Bestellanforderungen, Bestellungen, Mittelvormerkungen) und Zahlungen werden im VB fortgeschrieben. Rechnungen werden im ZB und VB fortgeschrieben. |
Sie können im Customizing des Haushaltsmanagements im Arbeitsschritt
Fortschreibungsprofil übersteuern die im Standard gültigen Einstellungen eines Fortschreibungsprofils übersteuern:Beachten Sie, daß das gewählte Datum nicht nur die Buchungsperiode, sondern auch das Geschäftsjahr bestimmt. Wenn Sie bspw. für die Bestellung das Lieferdatum wählen, so werden bei Bestellungen Ende des Jahres, deren Lieferung Sie erst im neuen Jahr erwarten, die Mittel erst im neuen Jahr gebunden. Falls Sie im neuen Jahr noch kein Budget erfaßt haben, würden solche Bestellungen je nach Einstellungen der Toleranzgrenzen der Verfügbarkeitskontrolle abgewiesen.
Ein statistisch fortgeschriebener Beleg kann sich nicht auf einen Beleg beziehen, der "echt" fortgeschrieben wurde. Achten Sie deshalb darauf, daß jeweils der "Anfang" der Belegkette als statistisch gekennzeichnet ist, z.B. die Bestellanforderung oder die Mittelreservierung und die Mittelvorbindung.
Fälligkeitsdatum
Die Periode im Haushaltsmanagement wird bei Fortschreibung mit Fälligkeitsdatum für folgende Geschäftsvorfälle wie folgt ermittelt: