Geschäft abrechnen 

Im nächsten Schritt erfolgt eine Kontrolle des Vertrags im Back Office (der Stelle, die die Abwicklung durchführt) und eine anschließende Abrechnung.

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Derivate aus: Abwicklung ® OTC-Zinsgeschäft ® Abrechnen

    Transaktionscode

    TO04

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Dateneingabe

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Geschäft

    XXX

    Hier wird die Vertragsnummer der vorherigen Vertragsanlage benötigt, um die relevanten Daten zu selektieren

  3. Wählen Sie .

    4. Sie haben im Bild FRA abrechnen: Ausstattung die Daten des angelegten Vertrags vor sich. Es können evtl. Änderungen vorgenommen werden.

  4. Wählen Sie die Registerkarte Zahlungsverbindungen, um sich die Zahlungsverbindungen anzeigen zu lassen und zu überprüfen.
  5. Wählen Sie , bis Sie wieder auf das Bild FRA abrechnen: Ausstattung gelangen.
  6. Wählen Sie .

    7. Sie erhalten die Nachricht Finanzgeschäft unter der Nummer XXX gesichert.

  7. Wählen Sie Geschäft ® Historie.
  8. Wählen Sie .

    9. Im Bild Vorgänge des Geschäfts - Historie können Sie die einzelnen Stufen des Geschäfts noch einmal einsehen. Durch Doppelklick auf einen Vorgangstyp verzweigen Sie in die Grunddaten des FRA.

  9. Wählen Sie dazu per Doppelklick einen Vorgangstyp.
  10. Wählen Sie die Registerkarte Finanzstrom.

    11. Sie sehen, daß sich durch die Abrechnung keine Veränderung ergeben hat.

  11. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.