Feld

Daten

Beschreibung

Buchungskreis

1000

IDES AG

Produktart

63 A

Forward Rate Agreement (FRAU)

Geschäftsart

100

Kauf

Partner

1000

Deutsche Bank

Nominalbetrag

9m

m: Kurzeingabe für Millionen

Währung

EUR

Zinssatz

4,2

4,2%

Zinsreferenz

LIBOREUR06

Bezeichnet die Zinsbasis für die Ausgleichszahlung am Fixingtermin

Abrechnung

++3

Kurzeingabe für den Beginn der Laufzeit in drei Monaten

Fälligkeit

++9

Kurzeingabe für das Laufzeitende in neun Monaten

Kalender

GB

Legt den britischen Industriekalender der Zinsberechnung zugrunde

ZinsMethode

act/360

Gibt das zugrundeliegende Zinsberechnungsverfahren an (hier: Tage genau, Jahr mit 360 Tagen)

Kontierungsreferenz

63 A

Dient zur Zuweisung des Geschäfts in der Kontenführung zum FRA-Bestand

Korrespondenz-Art

001