Vertrag abwickeln 

Verwendung

Im nächsten Schritt erfolgt eine Kontrolle der Order im Back Office (die Stelle, welche die Abwicklung durchführt) und die Buchung des Geschäfts.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Wertpapiere aus: Abwicklung ® Korrespondenz ® Ausgehende Korrespondenz

    Transaktionscode

    TBZ1

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Geschäft

    XXX

    Ordernummer der vorherigen Order

    Korrespondenz-Art

    001

    Ausgehende Bestätigung

    Drucker

    Markieren

    		  

    Vorschau

    Markieren

    		  
  3. Wählen Sie .

    4. Die Bestätigung wird auf dem Bildschirm angezeigt.

  4. Wählen Sie Text ® Drucken.

    5. Sie erhalten die Nachricht Spool-Auftrag (Nr. XXX) an Ausgabegerät XY abgesetzt.

  5. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  6. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    7.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Wertpapiere aus: Abwicklung ® Geschäft ® Abrechnen

    Transaktionscode

    TS04

  7. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    8.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Geschäft

    XXX

    Ordernummer der vorherigen Order

  8. Wählen Sie .
  9. Im Dialogfenster Information wählen Sie .

    10. Sie haben im Bild Wertpapiervertrag abrechnen: Ausstattung die Daten der angelegten Order vor sich.

    Evtl. Änderungen können vorgenommen werden.

  10. Wählen Sie .

    11. Sie erhalten die Nachricht Wertpapiergeschäft XXX im Buchungskreis 1000 abgerechnet.

    Die Orderabrechnung wird aufgrund der Customizing-Einstellungen auf ein Bank-Zwischenkonto gebucht. Die Umbuchung auf das Bankkonto erfolgt durch die Buchhaltung nach Erhalt des Kontoauszugs.

  11. Wählen Sie .
  12. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    13.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Wertpapiere aus: Abwicklung ® Geschäft ® Anzeigen

    Transaktionscode

    TS06

  13. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    14.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Geschäft

    XXX

    Ordernummer der vorherigen Order

  14. Wählen Sie .
  15. Wählen Sie die Registerkarte Finanzstrom.

    16. Sie sehen den Kauf und die Stückzinsen als Istgröße.

  16. Wählen Sie die Registerkarte Status.

    17. Sie sehen als Vorgangstyp Abrechnung.

  17. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.