Order ausführen 

Verwendung

Die Erfassung im System als ausgeführte Order wird bspw. durch einen Anruf Ihrer Bank veranlaßt, welche die Ausübung mit den entsprechenden Daten rückmeldet. Durch diesen Vorgang wird die spätere Zahlung oder Buchung vorbereitet.

Die Bearbeitung wird in der Handelsabteilung vorgenommen.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Wertpapiere aus:

    Handel ® Geschäft ® Ausführen

    Transaktionscode

    TS03

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Ordernummer

    XXX

    Ordernummer der vorherigen Order

  3. Wählen Sie .
  4. Im Dialogfenster Information: Bestätigung noch nicht erfolgt wählen Sie .

    5. Sie haben im Bild Wertpapierorder ausführen: Ausstattung die Daten der angelegten Order vor sich. Evtl. Änderungen können vorgenommen werden.

  5. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    6.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Bestandsvaluta

    + 2

    Tag, an denen das Wertpapier Ihrem Bestand zur Verfügung steht

    Berechnungstag

    - 1

    Tag, nach dem Orderdatum als Basis für Zinsabrechnung

    Zahlungstermin

    0

    Tag, der vom Kreditinstitut für Wertbestellung für Zahlungsvorgänge auf dem Bankkonto herangezogen wird

    Kurs

    100

    		  

    Im Bereich Bestand sehen Sie im Feld Bestand exkl. den Gesamtbestand der Kennummer ohne das aktuelle Geschäft und im Feld Bestand inkl. den Gesamtbestand einschließlich des aktuellen Geschäfts.

  6. Wählen Sie die Registerkarte Finanzstrom.

    7. Die Finanzströme in ihrer zeitlichen Abfolge werden angezeigt. Über Depotfinanzstrom sehen Sie alle Bewegungen der Wertpapierorder im Depot.

  7. Wählen Sie und dann .
  8. Falls das Dialogfenster mit der Meldung Kein Bestandskennzeichen vorhanden. Automatisch anlegen? erscheint, wählen Sie Ja.

    9. Sie erhalten die Nachricht Wertpapierorder im Buchungskreis 1000 ausgeführt.

  9. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.