Gattungsstammdaten erfassen 

Verwendung

Durch die Anlage der Gattung werden zahlreiche Vorgänge vereinfacht (Zinszahlungen etc.).

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Rechnungswesen ® Treasury ® Treasurymanagement ® Wertpapiere ® Stammdaten ® Gattung

    Transaktionscode

    FWZZ

  2. Wählen Sie .
  3. Nehmen Sie im Dialogfenster Gattung anlegen folgende Eingaben vor:
    4.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Kennummer

    XXXX

    beliebige Nummer eingeben

    Produktart

    04H

    variabel verzinsliche Wertpapiere

    Kurzbezeichnung

    Deu Ba Vario

    		  

    Langbezeichnung

    		  

    hier können ausführlichere Angaben zum Wertpapier gemacht werden

    ohne Vorlage

    Markieren

    neue Gattung anlegen

  4. Wählen Sie .
  5. Wählen Sie die Registerkarte Suchbegriffe und nehmen Sie unter Klassifizierung folgende Eingaben vor:
    6.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    WP allgemein

    Anleihe von Kreditinstitut

    Allgemein WP Klassifikation

  6. Wählen Sie die Registerkarte Grunddaten.
  7. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    8.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Emittent

    1000

    Deutsche Bank

    Emiss. Währung

    EUR

    Euro

    Emissionsbeginn

    01.08.des Vorjahres

    		  

    Laufzeitende

    01.08. des 5. Jahres nach Emissionsbeginn

    		  

    Emissionskurs

    99,4

    		  

    Notierung

    Prozentnot.

    Prozentnotiert

  8. Wählen Sie .
  9. Wählen Sie die Registerkarte Konditionen.

    10. Angaben z.B. zur Zinsberechnungs- oder Renditemethode werden automatisch gezogen. Über das Customizing können diverse Möglichkeiten definiert werden.

  10. Nehmen Sie im Bereich Konditionspositionen in der Zeile var. Zinsen folgende Eingaben vor:
    11.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Gültig ab

    01.08. des Vorjahres

    01.08. des Vorjahres

    Prozent

    5

    		  

    RyM

    6

    		  
  11. Nehmen Sie in der Zeile Zinsanpassung folgende Eingaben vor:
    12.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Gültig ab

    01.02. des aktuellen Jahres

    01.02. des aktuellen Jahres

    BerechTag

    31.07. des aktuellen Jahres

    31.07. des aktuellen Jahres

    RyM

    6

    		  
  12. Wählen Sie .

    13. Dadurch wird eine neue Zeile erzeugt.

  13. Markieren Sie im Dialogfenster die Kondition 101 (variable Zinsen) und wählen Sie .
  14. Nehmen Sie in der neuen Zeile folgende Eingaben vor:
    15.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Gültig ab

    01.02. des aktuellen Jahres

    		  

    Zinsref

    EURIBEUR06

    weist den LIBOR auf der Basis von 6 Monaten als Referenzzinssatz für die Zinsberechnung zu

    RyM

    6

    		  

    Noch fehlende Angaben wie z.B. das Fälligkeitsdaten etc. werden automatisch ergänzt.

    Es bestehen Variationsmöglichkeiten der Konditionenerfassung (z.B. Berechnung per ultimo bzw. Möglichkeiten zur Verschiebung auf einen Werktag als Berechnungstag).

    Die möglichen Referenzzinssätze werden durch das Customizing eingestellt.

  15. Wählen Sie .
  16. Wählen Sie die Registerkarte Handelsplätze.
  17. Wählen Sie .
  18. Geben Sie als Handelsplatz FFM (Frankfurt) ein.
  19. Wählen Sie .

    20. Sie erhalten die Nachricht Die Gattung XXXX wurde gesichert.

  20. Wählen Sie .