Manuellen Kontoauszug erfassen und buchen 

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Rechnungswesen ® Treasury ® Cashmanagement ® Eingänge ® Kontoauszug manuell ® Erfassen

    Transaktionscode

    FF67

    Wenn Sie die Kontoauszugserfassung manuell zum ersten Mal durchführen, sind noch keine Vorgaben zum Programmablauf definiert. Es erscheint das Dialogfenster Vorgaben.

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Bankfindung intern

    Markieren

    Startvariante

    1000

    Debit. Matchcode-Id

    D

    Kred. Matchcode-Id

    K

    Weiterverarb.Art

    1

  3. Wählen Sie .
  4. Wenn Sie überprüfen wollen, welche Auszugsnummern bereits existieren, wählen Sie Übersicht.
  5. Markieren Sie Deutsche Bank Hamburg (k-Währung EUR) und wählen Sie Neuer Auszug.

    6. Es wird Ihnen die neue Kontoauszugsnummer und der Anfangssaldo automatisch vom System vorgeschlagen.

    Wenn noch keine Einträge vorhanden sind, gehen Sie zum Bild Bearbeiten manueller Kontoauszug zurück und geben Sie eine Nummer ein, die noch nicht existiert.

  6. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    7.

    Feld

    Daten

    Buchungskreis

    1000

    Hausbank

    1000

    Konto-ID

    1000

    Auszugsnummer

    beliebig

    Auszugsdatum

    Tagesdatum

    Anfangssaldo

    0 (sofern kein anderer vorhanden)

    Endsaldo

    Anfangssaldo zuzüglich der zuvor gebuchten Beträge Ihrer Ausgangsrechnung

    Buchungsdatum

    Tagesdatum

    Mappe Bankbuchung

    Babu

    Mappe Nebenbuchung

    Nebu

  7. Wählen Sie .
  8. Bestätigen Sie eventuelle Warnmeldungen mit .
  9. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    10.

    Feld

    Daten

    Vorg.

    051 (Gutschrift)

    Valuta

    Tagesdatum

    Betrag

    10.000

    Debitor

    1351

    Es wird vom System der erfaßte Betrag gegenüber dem laut Kontoauszug zu erfassenden Betrag geprüft. Ein Speichern des Kontoauszugs ist nur bei Gleichheit möglich.

  10. Wählen Sie zwei Mal .

    11. Das zweimalige Sichern hat verschiedene Auswirkungen:

              1. Es bewirkt das Speichern des Kontoauszuges.
              2. Es veranlaßt den Aufbau der Buchungssätze für die Finanzbuchhaltung.

    Falls die Fehlermeldung Kontoauszug gesperrt, nur Anzeigen möglich erscheint, warten Sie einen Moment und versuchen dann das Sichern erneut.

    Sie erhalten eine statistische Aufbereitung der für die Finanzbuchhaltung erstellten Buchungssätze. Diese sollen nun in die Finanzbuchhaltung eingespielt werden.

    Um ein Abspielen der Batch-Input Mappe zu ermöglichen, müssen Sie Ihr Bearbeitungsbildschirm verkleinern.

  11. Wählen Sie System ® Dienste ® Batch-Input ® Mappen.
  12. Markieren Sie BABU und wählen Sie Abspielen.
  13. Im Dialogfenster markieren Sie Sichtbar abspielen und wählen Sie Abspielen.

    14. Es werden nun die vorbereiteten Buchungssätze für die Bankbuchhaltung angezeigt und zum Abschluß gebucht.

  14. Wählen Sie über die Tastatur solange Enter, bis die Information Das Abspielen der Batch-Input-Mappe wurde beendet erscheint.
  15. Wählen Sie Mappenübersicht.
  16. Markieren Sie NEBU und wählen Sie Abspielen.
  17. Im Dialogfenster markieren Sie Sichtbar abspielen und wählen Sie Abspielen.

    18. Es werden nun die vorbereiteten Buchungssätze für die Nebenbuchhaltung angezeigt und zum Abschluß gebucht.

  18. Wählen Sie über die Tastatur solange Enter, bis die Information Das Abspielen der Batch-Input-Mappe wurde beendet erscheint, unter Beachtung folgender Hinweise:

    19. Verfolgen Sie die einzelnen Selektionsschritte zum Auffinden der offenen Posten auf dem Debitor aus dem zweiten Geschäftsvorfall.

    Die Selektion erfolgt direkt über die eingegebene Belegnummer und der Ausgleich des offenen Postens wird automatisch vom System vorgenommen.

  19. Wählen Sie Batch-Input beenden.