Debitorenkonto anzeigen 

Verwendung

Sie überprüfen nun den ordnungsgemäßen Ausgleich der offenen Forderungen, nachdem der Scheckeinreicher komplett bearbeitet wurde.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Rechnungswesen ® Finanzwesen ® Debitoren ® Konto ® Posten anzeigen/ändern

    Transaktionscode

    FBL5N

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Debitor

    1351

    Buchungskreis

    1000

    Ausgeglichene Posten

    Markieren

  3. Wählen Sie .
  4. Wählen Sie einen der angezeigten Posten durch Doppelklick aus.

    5. Sie erhalten im Feld Ausgleich das Datum und die Belegnummer des Ausgleichsbelegs.

  5. Wählen Sie diese Belegnummer per Doppelklick.
  6. Im Dialogfenster Jahr auswählen wählen Sie Auswählen.

    7. Sie gelangen in den durch die Scheckzahlung erzeugten Beleg zum Ausgleich der offenen Forderung in der Bankbuchhaltung.

  7. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.