Scheckeingänge in der Finanzbuchhaltung buchen 

Voraussetzungen

Um den folgenden Prozeßschritt durchführen zu können, müssen Sie Ihr Bearbeitungsbild verkleinern.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie über die Menüleiste: System ® Dienste ® Batch-Input ® Mappen (Transaktionscode SM35).
  2. Markieren Sie in der Mappenübersicht die Zeile BABU.
  3. Wählen Sie Abspielen.
  4. Im Dialogfenster Mappe BABU abspielen markieren Sie Sichtbar abspielen und wählen Sie Abspielen.

    5. Es werden nun die vorbereiteten Buchungssätze für die Bankbuchhaltung angezeigt und gebucht.

  5. Wählen Sie über die Tastatur solange Enter, bis die Nachricht Das Abspielen der Batchinput-Mappe wurde beendet erscheint. Vergleichen Sie dabei auf den einzelnen Bildschirmbildern die aufbereiteten Daten mit den von Ihnen über die Schnellerfassung Scheckeinreichung erfaßten Daten.

    6. Sie sehen, daß z.B. im Text die Schecknummer und die BLZ festgehalten werden.

  6. Wählen Sie Mappenübersicht.
  7. Markieren Sie in der Mappenübersicht die Zeile NEBU.
  8. Wählen Sie Abspielen.
  9. Im Dialogfenster Mappe NEBU abspielen markieren Sie Sichtbar abspielen und wählen Sie Abspielen.

    10. Es werden nun die vorbereiteten Buchungssätze für die Nebenbuchhaltung angezeigt und gebucht.

  10. Wählen Sie über die Tastatur solange Enter, bis die Nachricht Das Abspielen der Batchinput-Mappe wurde beendet erscheint unter Beachtung folgender Hinweise:

    11. Verfolgen Sie die einzelnen Selektionsschritte zum Auffinden der offenen Posten auf dem Debitor.

    Die Selektion erfolgt direkt über die eingegebenen Belegnummern und der Ausgleich der offenen Posten wird automatisch vom System vorgenommen.

  11. Wählen Sie Batch-Input Beenden.