Scheckeingänge erfassen und Scheckeinreicherliste drucken 

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Rechnungswesen ® Treasury ® Cashmanagement ® Eingänge ® Scheckeinr. manuell ® Erfassen

    Transaktionscode

    FF68

    Wenn Sie die Scheckeinreichung manuell zum ersten Mal durchführen, sind noch keine Vorgaben zum Programmablauf definiert. Es erscheint dann das Dialogfenster Vorgaben.

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Bankfindung intern

    Markieren

    Startvariante

    SAP01

    Debit. Matchcode-Id

    D

    Weiterverarb.Art

    1

    Valuta übertragen

    Markieren

  3. Bestätigen Sie Ihre Eingaben für das Dialogfenster, sowie eventuell weitere erscheinende Dialogfenster mit .
  4. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    5.

    Feld

    Daten

    Buchungskreis

    1000

    Hausbank

    1000

    Konto-ID

    1000

    Gruppe

    Ihr Namenskürzel + Uhrzeit (nur Stunde)

    Benutzername

    Ihr Benutzername

    Erfassungsdatum

    Tagesdatum

    Vorgang

    0001

    Buchungsdatum

    Tagesdatum

    Valuta

    Tagesdatum + 3 Tage

    Währung

    EUR

    Mappe Bankbuchung

    Babu

    Mappe Nebenbuchung

    Nebu

  5. Wählen Sie .

    6. Sie sind nun beim eigentlichen Erfassen Ihrer einzureichenden Schecks angelangt. Der Debitor begleicht die 3 Rechnungen mit 2 Schecks.

  6. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    7.

    Feld

    Daten

    1. Zeile:

    		  

    Betrag

    15000

    SNr (Schecknummer)

    Frei wählbar, z.B. 334

    Aussteller

    1351

    Bankschl

    10050000

    Belegnr

    1. und 2. gemerkte Belegnummer, siehe dazu den nächsten Hinweis

    2. Zeile:

    		  

    Betrag

    11000

    SNr (Schecknummer)

    Frei wählbar, z.B. 337

    Aussteller

    1351

    Bankschlüssel

    10050000

    Belegnr.

    3. gemerkte Belegnummer

    Mehr als eine Belegnummer können Sie eingeben, indem Sie den Cursor auf das Feld Belegnummer positionieren und dann wählen: Bearbeiten ® Wertemenge, bzw. mit Doppelklick auf das Feld Belegnummer.

    Wenn Sie die Erfassung beendet haben und mit Enter zurückgekehrt sind, sehen Sie, daß das Feld Belegnummer nun farbig hervorgehoben ist, um das Vorhandensein weiterer Belegnummern deutlich zu machen.

  7. Wählen Sie .
  8. Wählen Sie .

    9. Im Dialogfenster Varianten der Erfassungsmaske sehen Sie weitere Möglichkeiten zur Scheckerfassung. Für die Praxis heißt das, daß Sie sich genau Ihre Erfassungsmaske definieren können, in der alle die Daten enthalten sind, die für den Scheckeinreicher Ihrer Firma relevant sind.

  9. Wählen Sie .
  10. Wählen Sie .
  11. Wählen Sie Scheckeinreicher ® Buchen ® Einzelliste.

    12. Sie erhalten eine statistische Aufbereitung der für die Finanzbuchhaltung erstellten Buchungssätze.

  12. Wählen Sie .
  13. Wählen Sie Scheckeinreicher ® Drucken ® Einzelliste.
  14. Geben Sie den Namen Ihres Druckers ein, und wählen Sie Drucken.

    15. Sie erhalten eine unterschriftsbereite Scheckeinreicherliste, die die erfaßten Schecks enthält und die Sie unterschrieben, gemeinsam mit Ihren Schecks, zur Bank geben können.

    Wenn Sie in der Praxis zu einer Bank mehrere solcher Einzellisten erfaßt haben (gleiches Datum, gleiche Bank und Bankkonto, aber mehrere Gruppen, weil z.B. mehrere Sachbearbeiter die Daten erfassen), dann können Sie über Druck Summenliste alle diese Einzellisten in einer ganzheitlichen Scheckeinreicherliste zusammenfassen.

  15. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.