Feld

Daten

Beschreibung

Buchungskreis

1000

IDES AG

Belegart

DR

Debitoren-Rechnung

Währung

EUR

Euro

Debitor

1351

Debitor für Scheckeinreichung

Sachkonto

800200

Erlöskonto

Hausbank

1000

Hausbank-ID (verweist auf BLZ)

Konto-ID

1000

Konto-ID (verweist auf externe Bank-Konto-Nr.)

Gruppe

beliebig (z.B. Namenskürzel + Uhrzeit "WA0945")

eindeutige ID für die Scheckeinreicherliste