Die Funktionen, die unter dem Schlagwort Scheckeinreicher zusammengefaßt sind, ermöglichen Ihnen einen effizienten Umgang mit eingehenden Schecks, indem Sie die eingehenden Schecks mit allen wesentlichen Informationen sofort am Bildschirm erfassen, speichern und als Scheckeinreicherliste drucken und anschließend unterschrieben als Begleitdokument zur Bank geben.

Die Standardkontierung geht über Scheckeingangs- und Scheckverrechnungskonten. Folgender Ablauf liegt der Prozeßkette zugrunde:

1. Ein Debitor erhält 3 Rechnungen. Die offenen Posten werden auf seinem Konto eingestellt.
2. Der Debitor schickt einige Tage später zwei Schecks. Mit einem Scheck begleicht er 2 Rechnungen, die dritte Rechnung wird mit einem eigenen Scheck bezahlt.
3. Die Scheckeinreichung erstellt zwei Mappen, je eine für Haupt- und Nebenbuch.

Die Scheckeinreichung eignet sich insbesondere für größere Scheckvolumen, und zwar gerade dann, wenn für den OP-Ausgleich in Haupt- und Nebenbuch verschiedene Personen verantwortlich sind.