Im Handelsbereich sind die wesentlichen Funktionen zur Erfassung und Änderung der Finanzgeschäftsdaten zusammengefaßt. Für die effiziente Abbildung von Finanzgeschäften sind zunächst grundlegende Eingaben zu tätigen:

Mit der Eingabe des Buchungskreises legen Sie fest, welcher Bereich innerhalb Ihres Konzerns als Vertragspartner für das Geschäft fungiert.

Die Produktart kennzeichnet, um welche Spezialisierung des Produkttyps es sich beim vorliegenden Geschäft handelt.

Sie definieren Produktarten im Rahmen der Systemeinstellungen.

Mögliche Beispiele für die Produktart sind:

Je nach Eingabe der Produktart erscheint eine andere Eingabemaske, die im einzelnen genauer beschrieben werden.

Die Geschäftsart legt fest, um welche Spezialisierung des Geschäftstyps Anlage oder Aufnahme es sich beim vorliegenden Geschäft handelt. Sie definieren die zulässigen Geschäftsarten im Rahmen der Systemeinstellungen.

Falls eine externe Nummernvergabe vorgesehen ist, geben Sie den Schlüssel, mit dem ein Finanzgeschäft innerhalb eines Buchungskreises eindeutig identifizierbar ist, über den Bereich Externe Nummernvergabe im Feld Geschäft ein.

Andernfalls wird die Nummernvergabe automatisch vom System vorgenommen

Hier geben Sie den Betrag ein, der als Geschäft festgelegt wird. Der Nominalbetrag wird als Basis zur Zinsberechnung herangezogen. Über das Customizing können Sie sich ein individuelles Sonderzeichen oder einen alphabetischen Wert als Abkürzung für Tausend oder Million erstellen. Dabei können folgende Eingabehilfen verwendet werden:

Dieses Feld ist vorbelegt mit -2, d.h. hier wird das Abrechnungsdatum abzüglich der hier eingegebenen Tage zur Ermittlung der Zinsfeststellung herangezogen.

In dieses Feld können Sie bis zu zwei Kalender-IDs eingeben. Die Kalender-ID definiert die verschiedenen Kalenderformen die für die Ermittlung des Zinsfeststellungsdatums herangezogen werden. Die Kalender-ID definieren Sie im Rahmen der Systemeinstellungen.

In dieses Feld geben Sie den Laufzeitbeginn und das Laufzeitende des Geschäftes ein. Als Laufzeitbeginn wird das CPU-Datum vorgeschlagen. Mit ‘+’ können Sie die Tage und mit ‘++’ die Monate eingeben.

Dieses Feld legt die Zeitspanne in Monaten fest, die zwischen dem 1. Fälligkeitstag und dem nächsten Fälligkeitstag liegt (Abrechnungsperiode).

Der Prozentsatz zu dem der angelegte oder aufgenommene Betrag verzinst wird. Diese Eingabe ist wichtig, da sie für die Berechnung der Zinsen verwendet wird.

In diesem Feld wird der Referenzzinssatz eingeben. In der Regel ist dies ein Geldmarktzinssatz, der als Basis für die Bildung des Zinssatzes dient. Im Feld +/- kann ein Zinszu- oder Zinsabschlag eingeben werden.

In diesem Feld legen Sie fest, wie die Zinsen berechnet werden sollen. Definitionen der einzelnen Methoden entnehmen Sie bitte der F1-Hilfe (Sie können wählen zwischen Standardzinsberechnungsmethoden wie z.B. act/360, 360/360, act/365, act/366, 365/360, etc. Somit können Sie wählen, ob das Jahr bei der Zinsberechnung auf 360, 365 oder 366 Tage berechnet werden soll).

In diesem Feld wird der vereinbarte 1. Fälligkeitstag zur Zahlung (Zinszahlung) eingegeben.

Hier geben Sie den Referenzzinssatz ein. Zum Beispiel der 6-Monats-LIBOR. Die Referenzzinssätze können im Rahmen der Systemeinstellung frei definiert werden.