Erzeugung von Testdateien: MULTICASH- oder DTAUS- Format Imm

Erzeugung von Testdateien: MULTICASH- oder DTAUS- Format Immo

Kurztext

Erzeugung von Datenfiles für die elektronische Kontoauszugsübernahme (zuTestzwecken)

Verwendung

Weitere Beschreibung siehe auch Dokumentation zum Programm RFVIMULTI01

Dieses Programm sollte ausschließlich in Testsystemen verwendet werden!

Voraussetzungen

Sie müssen zuerst das Programm RFVIMULTI01 ausführen, um Testdaten zu erzeugen (Über eine Viewpflege können Sie die Daten zu Testzwecken auf Wunsch gezielt manipulieren.)

Aktivitäten

Auf dem Selektionsschirm des Programms RFVIMULTI02 können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Gewünschtes Dateiformat: Wählen Sie hier bitte das gewünschte Dateiformat.

Dateiangaben: Hier können Sie bestimmen, ob die zu erzeugenden Dateien auf dem Applikations- oder Präsentationsserver (PC) gespeichert werden sowie den Namen und Pfad dieser Dateien angeben.

Falls Sie das DTAUS - Format gewählt haben, darf hier nur die Auszugsdatei angegeben werden.

Kontoangaben: Bestimmen Sie hier den Buchungskreis und die Hausbank sowie das Hausbankonto, für welches der Auszug erzeugt werden soll.

Auszugdaten: Hier müssen Sie die Auszugnummer eingeben. Sie wird in der Ausgabeliste des Programms RFVIMULTI01 angezeigt.

Programmausgaben

Nach Erzeugung der Testdatei(en) gibt das Programm eine Liste aus, der Sie Übersichtsinformationen entnehmen können.

Erzeugte Dateien: Hier wird angezeigt, ob und wenn ja, welche Dateien erzeugt wurden.

Kontoinformationen: Hier werden Informationen zum Buchungkreis, zum Hausbankkonto und zur Währung angezeigt, für das die Auszugsdatei(en) erzeugt wurden.

Auszugsinformationen: Hier werden Details wie Auszugsnummer und -datum, Start-, Endsalden, Umsätze und Anzahl der Umsätze dargestellt. Im DTAUS - Format ist die Angabe von Start- und Endsaldo nicht vorgesehen.

Aktivitäten

Die weitere Verarbeitung der Dateien erfolgt mit dem Programm RFEBKA00 (Einlesen des Kontoauszugs) bzw. über den Menupfad: Rechnungswesen -> Immobilienmanagement->Bewirtschaftung->Mietenbuchhaltung : Zahlungseingang -> Kontoauszugsübernahme (MULTICASH-Format) oder Länderspezifika->Zahlungseingang->Bankverfahren (DTAUS-Format)