Show TOC
Erzeugen von
Testdaten im Multicash- oder DTAUS-Format Immo
Kurztext
Erzeugung von Testdateien für die elektronische
Kontoauszugsübernahme der Komponente Immobilien (IS-RE)
Verwendung
Diese Testdateien sollen Ihnen bei der
Einführung des elektronischen Kontoauszugs hinsichtlich der
Customizingeinstellungen behilflich sein und ein Gefühl für die Möglichkeiten
des elektronischen Kontoauszugs vermitteln.
Die mit diesem Programm (Report RFVIMULTI01)
erzeugten Testdaten können Sie
a) nachträglich über eine gesonderte Viewpflege gezielt
verändern und
b) dann mithilfe eines anderen Programms (Report RFVIMULTI02)
in die Kontoauszugsdatei(en) schreiben.
Hierbei wird sowohl das MULTICASH- als auch das
Bankverfahren
(spezielles DTAUS)-Dateiformat
unterstützt.
Sie können wählen zwischen der Simulation von
Gutschriften und/oder von Lastschriftrückläufern.
Beide Programme sollten ausschließlich
in Testsystemen verwendet werden!
Hintergrund:
Die elektronische
Kontoauszugsübernahme dient u.a. dem automatischen Zuordnen von ein- und
ausgehenden Zahlungsströmen auf Hausbankkonten (Überweisungen, Schecks,...) zu
den zugehörigen, bereits in das System eingebuchten offenen Positionen auf
Debitoren-, Kreditoren- oder Verrechnungskonten und, falls möglich, deren
Ausgleich. Im Falle eines Lastschriftrückläufers wird der Ausgleich
zurückgenommen. Außerdem werden geeignete neue offene Posten
erzeugt.
In der
Einführungsphase, speziell beim Customizing, kristallisieren sich meist zwei
Haupthindernisse für eine schnelle und effiziente Einführung
heraus:
- Die Erstellung der Kontoauszugsdateien
(UMSATZ.TXT und AUSZUG.TXT für MULTICASH bzw. AUSZUG.TXT für das DTAUS-Format)
gestaltet sich äußerst schwierig. Viele Einführungsfehler beruhen auf einer
fehlerhaften Erstellung (Formatfehler) dieser Dateien.
- Auch eine Verwendung von Echtdateien von der
Bank ist schwierig, da es sich meist um sehr große Dateien
handelt.
Lösung:
Mit diesem Programm
können Sie offene Posten in Mietverträgen eines beliebigen Buchungskreises
ermitteln (der Zahlweg wird allerdings nicht berücksichtigt) oder auch
Lastschriftrückläufer simulieren und dann die zugehörigen Kontoauszugsdaten
für ein Hausbankkonto erstellen.
Dabei muß der
Buchungskreis der Hausbank nicht mit demjenigen der Mietverträge
übereinstimmen. Falls gewünscht, können die so erzeugten Daten vor dem
Schreiben der Datei(en) über Viewpflege manuell verändert werden.
Die Datei(en) können
Sie direkt mit dem Einleseprogramm RFEBKA00 einlesen und so Ihre Einstellungen
im Customizing sowie die generelle Funktionsweise des Programms RFEBKA00
testen.
Voraussetzungen
Sie müssen ggf. eine Hausbank sowie ein
Hausbankkonto im Buchungskreis, für den die Kontoauszüge erzeugt werden
sollen, anlegen.
Das Hauptbuchkonto im Hausbankkontostammsatz
muß gepflegt sein (z.B. Sachkonto 113100).
Sie müssen ggf. Debitoren und zugehörige
Mietverträge mit offenen Posten anlegen.
Für die Simulation von Lastschriftrückläufern
ist es nötig, zunächst den Ausgleich der offenen Posten zu veranlassen, z.B.
über das Zahlprogramm.
Folgende externe Vorgangsschlüssel müssen dem
Vorgangstyp, der mit der
Hausbank verbunden ist, zugeordnet
werden:
- Überweisungsgutschrift: 051
- Lastschriftrückläufer : 009
- Überweisungsgutschrift: 52 000
- Lastschriftrückläufer : 09 051
Aktivitäten
Auf dem Selektionsschirm des Programms
RFVIMULTI01 können Sie folgende Einstellungen vornehmen:
- Auszugsdaten: Hier können Sie die Hausbank,
das Hausbankkonto, das gewünschte Auszugsdatum und den Buchungskreis der
Hausbank eingeben.
- Auswahl Mietverträge: Hier kann der für die
Mietverträge gültige Buchungskreis angegeben sowie die gewünschten
Mietverträge ausgewählt werden. Die Anzahl der Datensätze (Umsätze) ist für
Testzwecke ausreichend auf maximal 3 festgelegt.
- Gewünschtes Format: Wählen Sie hier zwischen
MULTICASH- und DTAUS-Format.
- Geschäftsvorgänge: Hier können Sie die zu
simulierenden Geschäftsvorgänge bestimmen. Falls Sie das DTAUS-Verfahren
gewählt haben, läßt sich nur entweder Gutschrift- oder
Lastschriftrückläufersimulation durchführen.
Programmausgaben
Nach Erzeugung der Testdaten gibt das Programm
eine Liste aus, der Sie Übersichtsinformationen entnehmen können.
- Kontoinformationen: Hier werden Informationen
zum Buchungkreis und zu dem Hausbankkonto angezeigt, für das die
Auszugsdateien erzeugt wurden. Besonders wichtig ist hier die Auszugnummer,
die im Programm RFVIMULTI02 benötigt wird.
- Es folgt die Anzeige des gewünschten
Formats.
- Gutschriften und Lastschriftrückläufer: Hier
können Sie sehen, ob und, wenn ja, welche Umsätze erzeugt wurden. Es werden
Details wie Mietvertrag (Gutschrift) oder Ausgleichsbelegnummer (Rückläufer),
Umsatzbeträge sowie das Auszugsdatum dargestellt.