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Kontoauszugsübernahme: Testtool Multicash/DTAUS
Testumgebung
für elektronische Kontoauszugsübernahme
Die Testumgebung soll bei der Einführung des
elektronischen Kontoauszugs der Komponente Immobilien behilflich sein, indem
Sie
a) Testdaten
(Gutschriften oder Lastschriftrückläufer) erzeugen, die dann auf Wunsch
gezielt manipuliert werden können und
b) Sie diese
Dateien im gewünschten Format (MULTICASH oder DTAUS) als Datenfile
erzeugen.
Achtung: Setzen diese
Testumgebung nur in Ihrem Testsystem und nicht in Ihrem Produktivsystem
ein!
Voraussetzungen
Es muß eine Hausbank sowie ein Hausbankkonto im
Buchungskreis, für den die Kontoauszüge erstellt werden sollen, gepflegt sein.
Das Hauptbuchkonto im Hausbankkontostammsatz muß gepflegt sein (z.B. Sachkonto
130100). Für das Bankverfahren im DTAUS-Format muß eine
Bankverfahren-Kontonummer im Mietvertrag gepflegt sein.
Folgende externe Vorgangsschlüssel müssen dem
Vorgangstyp, der mit der Hausbank verbunden ist, zugeordnet werden (siehe
hierzu
Externe Vorgänge zuordnen):
- Überweisungsgutschrift: 051
- Lastschriftrückläufer : 009
- Überweisungsgutschrift: 52 000
- Lastschriftrückläufer : 09 051
Testablauf
1. Anlegen von
Testdaten
Wählen Sie die
Aktion Testdaten zur elektr. Kontoauszugsübernahme erzeugen
(siehe
Reportdokumentation)
Folgende
Vorbereitungen in der Anwendung IS-RE sind notwendig:
- Zur Simulation einer Gutschrift
(Zahlungseingang): Es müssen zunächst ein oder mehrere Mietverträge angelegt
und eine Sollstellung zur Erzeugung von offenen Posten durchgeführt
werden.
- Zur Simulation eines Lastschriftrückläufers
(Zahlungsausgang): Hier müssen offene Posten zu Mietverträgen ausgeglichen
werden, z.B. mit Hilfe des Zahlprogramms.
2. Testdaten
bearbeiten
Gegebenenfalls
können die Daten über manipuliert werden, so könnte z.B. eine
Mietvertragsnummer "verstümmelt" werden.
Wählen Sie hierzu
die entsprechenden Aktionen Testdaten zum Multicash-Verfahren
ändern oder Testdaten zum DTAUS-Verfahren
ändern.
3. Datenfile zu
Testzwecken erzeugen
Um die so
aufbereiteten Daten im gewünschten Format (MULTICASH oder DTAUS) als Datenfile
zur Kontoauszugsübernahme zu erzeugen, wählen Sie die Aktion Datenfile
zur elektronischen Kontoauszugsübernahme erzeugen (siehe
Reportdokumentation)
4. Mit den so
erzeugten Dateien können Sie die Kontoauszugsübernahme testen.
Die weitere
Verarbeitung der Dateien erfolgt mit dem Programm RFEBKA00 (Einlesen des
Kontoauszugs) bzw. über den Menupfad: Rechnungswesen ->
Immobilienmanagement->Bewirtschaftung-> Mietenbuchhaltung:
Zahlungseingang
-> Kontoauszugsübernahme
oder Länderspezifika
-> Bankverfahren