Devisentermingeschäft buchen 

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Devisen aus: Buchhaltung ® Buchung ® Durchführen

    Transaktionscode

    TBB1

    Im Bild Treasury: Buchung von Bewegungen werden der Buchungskreis und die Daten im Feld Bis einschließlich Fälligkeit angezeigt. Nach der angegebenen Fälligkeit werden alle Bewegungen ausgewählt, deren Zahlungs- bzw. Liefertermine nicht später als das dort angegebenen Datum liegen.

    Beachten Sie, daß bei der Buchung des Geschäfts kein weiterer Vorgang erzeugt wird. Sie befinden sich wieder im Vorgangstyp Vertragsabrechnung.

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Geschäft

    XXX

    Nummer des Geschäfts

    Bis einschließlich Fälligkeit

    +90 (Valutadatum)

    Wertstellung Ihres Geschäfts

    Testlauf

    Markieren

    		  

    Um die Buchung zunächst zu simulieren und erst anschließend auszuführen, ist im Abschnitt Steuerung das Feld Testlauf markiert.

  3. Wählen Sie .

    4. Es werden zwei Buchungssätze mit den buchungsrelevanten Daten angezeigt.

  4. Wählen Sie .
  5. Demarkieren Sie Testlauf.
  6. Wählen Sie .

    7. Um den zugehörigen Buchungsbeleg aufzurufen, klicken Sie auf die entsprechende Position.

  7. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  8. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    9.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Devisen aus: Abwicklung ® Kassa-/Termingeschäft ® Anzeigen

    Transaktionscode

    TX.3

  9. Wählen Sie .
  10. Wählen Sie Finanzstrom.
  11. Wählen Sie .
  12. Markieren Sie im Dialogfenster Layout auswählen die Zeile Buchungssicht und wählen Sie anschließend Übernehmen.

    13. Am Buchungsstatus der vorhandenen Bewegungen erkennen Sie, daß die Bewegungen Ihres Geschäfts gebucht wurden.

  13. Wählen Sie Devisengeschäft ® Historie.
  14. Wählen Sie .

    15. Im Bild Kassa-/Termingeschäft: Einstieg werden alle zu dem angegebenen Geschäft vorhandenen Vorgangstypen angezeigt. Der Status der Vorgänge zeigt an, welcher Vorgang zur Zeit aktiv ist. Nähere Informationen zu den jeweiligen Vorgängen erhalten Sie per Doppelklick auf die entsprechende Position.

  15. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.