Devisentermingeschäft abwickeln 

Verwendung

Bei Abrechnung des Devisentermingeschäfts wird zusätzlich zum angelegten Vorgangstyp Vertrag der Vorgangstyp Vertragsabrechnung gespeichert. So wird dokumentiert, daß das Geschäft bei dessen Abwicklung gesondert kontrolliert wurde und nun zur Buchung vorgemerkt ist. Insbesondere sollen im Rahmen der Abrechnung die Kontierungsreferenz, der Bestätigungsstatus und die benötigten Zahlungsverbindungen kontrolliert werden. Im System ist festgelegt, daß die Abrechnung des Geschäfts Voraussetzung für die später durchzuführende Buchung ist.

Vor der Abrechnung des Devisentermingeschäftes wird die gemäß den Standing Instructions erforderliche Korrespondenz erfaßt. Die Bestätigung wird automatisch auf Basis der im System für den Geschäftspartner, den Buchungskreis und das Geschäft hinterlegten Daten erstellt. Anschließend wird es abgerechnet.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Devisen aus: Abwicklung ® Korrespondenz ® Ausgehende Korrespondenz

    Transaktionscode

    TBZ1

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Geschäft

    XXX

    Nummer Ihres Geschäfts

    Korrespondenz-Art

    001

    Bestätigungen

    Drucker

    Markieren

    		  

    Vorschau

    Markieren

    		  

    Telefax

    Demarkieren

    		  
  3. Wählen Sie .

    4. Durch Auswahl der Ausgabesteuerung sofort ausgeben anstelle von Vorschau wird auf die Bildschirmausgabe verzichtet und die Bestätigung statt dessen direkt ausgedruckt.

  4. Wählen Sie Text ® Drucken.

    5. Sie erhalten die Nachricht Spoolauftrag (Nummer XXX) an Ausgabegerät XXX abgesetzt.

  5. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  6. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    7.

    Menüpfad

    Wählen Sie von Knoten Devisen aus: Handel ® Kassa-/Termingeschäft ® Anzeigen

    Transaktionscode

    TX.3

  7. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    8.

    Feld

    Daten

    Geschäft

    Nummer Ihres Geschäfts

    Buchungskreis

    1000

  8. Wählen Sie .

    9. Die Grunddaten des Geschäfts für den Vorgangstyp Vertrag werden angezeigt.

  9. Wählen Sie die Registerkarte Status.

    10. Im Abschnitt Korrespondenz können Sie anhand der modifizierten Werte und deren Erläuterungen erkennen, daß die Bestätigung des Geschäfts ausgeführt wurde.

  10. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  11. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    12.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Devisen aus: Abwicklung ® Kassa-/Termingeschäft ® Abrechnen

    Transaktionscode

    TX-5

    Im Bild Kassa-/Termingeschäft Vertragsabrechnung: Einstieg werden bereits der Buchungskreis 1000 und die Nummer Ihres Geschäftes angezeigt.

  12. Wählen Sie .

    13. Der Vorgangstyp in der Registerkarte Status steht nun auf Abrechnung.

  13. Um noch einmal zu überprüfen, ob zwei Zahlungverbindungen für Zahlungsmittelzufluß in EUR und Zahlungsmittelabfluß in GBP angegeben sind, wählen Sie die Registerkarte Zahlungsverbindungen
  14. Wählen Sie die Registerkarte Verwaltung.

    15. Die angezeigten Erfordernisse einer Korrespondenz beziehen sich in diesem Fall nicht mehr auf den Vorgangstyp Vertrag, sondern auf die Vertragsabrechnung. Da für den aktuellen Vorgangstyp keine weitere Korrespondenz erforderlich ist, wird der Status aus dem Vorgangstypen Vertrag übernommen. Überprüfen Sie in diesem Bild, ob die Kontierungsreferenz Währungsverrechnungskonto eingetragen ist.

  15. Wählen Sie .

    16. Dadurch wird der Vorgangstyp Vertragsabrechnung gespeichert.

    Sie erhalten die Nachricht Devisengeschäft XXX im Buchungskreis 1000 abgespeichert.

  16. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  17. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    18.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Devisen aus: Abwicklung ® Kassa-/Termingeschäft ® Anzeigen

    Transaktionscode

    TX.3

  18. Wählen Sie .
  19. Wählen Sie .

    20. Sie gelangen auf das Bild Korrespondenz-Übersicht. In der Liste sind zwei Positionen aufgeführt: die Bestätigung des Vertrags und ein Händlerzettel. Die Bestätigung wurde bereits ausgeführt, der Händlerzettel ist noch zu erstellen.

    Der Händlerzettel ist ein internes Dokument. Diese werden ausschließlich für interne Zwecke, beispielsweise für interne Kontrollen, verwendet. Folglich ist ihre Erstellung unabhängig vom jeweiligen Geschäftspartner und kann nicht über die Standing Instructions, sondern nur über das Customizing gesteuert werden. Interne Dokumente haben keinerlei Relevanz für den Korrespondenzstatus, der bei den Verwaltungsdaten angezeigt wird.

    Lassen Sie sich per Doppelklick auf die entsprechende Position die Bestätigung nochmals anzeigen.

  20. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  21. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    22.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Devisen aus: Abwicklung ® Korrespondenz ® Ausgehende Korrespondenz

    Transaktionscode

    TBZ1

  22. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    23.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Geschäft

    xxx

    Nummer Ihres Geschäfts

    Korrespondenz-Art

    002

    Händlerzettel

    Drucker

    Markieren

    		  

    Vorschau

    Markieren

    		  

    Telefax

    Demarkieren

    		  
  23. Wählen Sie .
  24. Wählen Sie Text ® Drucken.

    25. Sie erhalten die Nachricht Spoolauftrag (Nummer XXX) an Ausgabegerät XXX abgesetzt.

  25. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.