Sie haben die Möglichkeit, anstelle eines Devisentermingeschäfts zunächst ein Angebot Ihres Geschäftspartners zu erfassen. So können Sie mehrere Angebote sammeln und sie miteinander vergleichen. Auf Basis des Angebots wird bei dessen Ausführung ein Devisentermingeschäft erzeugt. Das Angebot bleibt erhalten und wird mit dem neu angelegten Geschäft verknüpft.

Wenn Sie das Feld Vertrag markieren, legen Sie ein rechtsverbindliches Geschäft an. Sie können ein geplantes Geschäft mit Anlage einer Order erfassen. Die Order geht bei ihrer Abrechnung in den Vorgangstyp Vertrag über.

Bei Devisengeschäften wird im IDES System aufgrund unterschiedlicher Verrechnungsmöglichkeiten zwischen internen und externen Devisengeschäften unterschieden. Bei externen Devisengeschäften findet ein Handel mit einem externen Geschäftspartner (z.B. einer Bank) statt. Interne Devisengeschäfte werden innerhalb eines Konzerns getätigt. Die für die Verwaltung externer Devisengeschäfte benötigten Customizing-Einstellungen werden standardmäßig ausgeliefert, für interne Devisengeschäfte müssen sie individuell vorgenommen werden. Durch die Geschäftsart werden beispielsweise Kassa- von Termingeschäften unterschieden.

Voraussetzung für den Abschluß eines Devisentermingeschäfts mit einem bestimmten Geschäftspartner ist, daß für diesen in den Standing Instructions eine Geschäftsberechtigung für Devisentermingeschäfte eingestellt ist. Ansonsten wird das Geschäft vom System bereits bei Eingabe der Grunddaten abgelehnt.

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Sie gelangen auf das Bild Kassa-/Termingeschäft Anlegen: Ausstattung. Für Kauf- und Verkaufsposition ist jeweils eine Währung anzugeben. Für eine dieser Positionen ist ein Zahlbetrag einzutragen. Die Valuta (Wertstellung) ist das Datum, an dem das Devisenkassageschäft zinswirksam wird.

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Wenn im System ein aktueller Kurs sowie ein Swapsatz eingepflegt sind, werden diese nun automatisch gezogen und auf dem Bildschirm angezeigt. Falls nicht, erscheint eine Warnmeldung. Übergehen Sie diese mit .

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Das System berechnet auf Basis des eingetragenen Terminkurses und des zu veräußernden GBP-Zahlbetrages den zu beschaffenden EUR-Zahlbetrag. Ignorieren Sie die Warnmeldung in der Statuszeile.

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Es werden zwei Positionen angezeigt. Die erste Position stellt den eingehenden EUR-Zahlungsstrom in Höhe des berechneten Betrages dar, die zweite Position stellt den ausgehenden GBP-Zahlungsstrom Ihres Devisentermingeschäfts dar. Beide Finanzströme sind auf den festgelegten Termin in drei Monaten datiert.

Hier werden die Zahlungsverbindungen mit den Schlüsseln für die Hausbank und das jeweilige Bankkonto angezeigt, die für Zu- oder Abflüsse im Zusammenhang mit Ihrem Devisengeschäft gezogen werden. Die Richtung der Bewegung (Feld R) kennzeichnet für jede Zahlungsverbindung, ob sie für Ab- (–) oder Zuflüsse (+) herangezogen wird. Im vorliegenden Beispiel werden an dieser Stelle bereits die beiden benötigten Zahlungsverbindungen angezeigt, denn in den Standing Instructions ist festgelegt, daß Devisengeschäfte in den betreffenden Währungen stets über bestimmte Konten abgewickelt und die entsprechenden Zahlungsverbindungen daher automatisch gezogen werden.

Übernehmen Sie im Feld Kontierungsreferenz den voreingestellten Eintrag Währungsverrechnungskonto. Die Kontierungsreferenz wird zur Aussteuerung der Kontenfindung herangezogen, deshalb muß sie spätestens bis zur Buchung erfaßt sein.

Im Abschnitt Korrespondenz legen Sie unter Bestätigung und Gegenbestätigung fest, daß bei Vertragsabschluß eine Bestätigung für den Geschäftspartner erstellt werden muß und keine Gegenbestätigung erforderlich ist.

In den Standing Instructions für Devisengeschäfte mit der Deutschen Bank ist vorgesehen, daß eine Bestätigung, nicht aber eine Gegenbestätigung erfolgen muß. Hierfür werden im Customizing die nötigen Einstellungen vorgenommen. Der Bestätigungsstatus wird im Vorgang des Geschäfts mitgeführt und nach Erfassen einer ein- oder ausgehenden Bestätigung jeweils modifiziert. (Achten Sie darauf, daß eine für einen bestimmten Vorgang erforderliche Korrespondenz erfaßt wird, bevor der nächste Vorgang angestoßen wird.)

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Sie erhalten die Nachricht Devisengeschäft XXX im Buchungskreis 1000 abgespeichert.

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