Die Formelplanung 

Verwendung

Mit der Formelplanung können Sie rechnerische Abhängigkeiten nutzen, um Ihre Kostenstellenkosten zu planen. Die rechnerischen Zusammenhänge können Sie in Form von Formeln in Templates (siehe: Template) hinterlegen, die von der Kostenstelle unabhängig sind. Auf diese Weise können strukturell ähnliche Kostenstellen die gleichen Formeln verwenden.

Die Formelplanung unterstützt die manuelle Planung. Sie ist insbesondere für die Planung von Kostenarten und Leistungsaufnahmen geeignet, deren Werte sich auf vielen Kostenstellen auf einer gleichartigen Logik basierend ermitteln lassen, wie z.B. die Personalkostenplanung, in der sich diverse Kostenarten aus (als statistische Kennzahlen geplanten) Mitarbeiterzahlen ableiten lassen.

Sie können für jede Kostenstelle ein Template für leistungsunabhängige Kosten und Kennzahlen und Leistungsaufnahmen sowie ein Template für leistungsabhängige Kosten, Kennzahlen und Leistungsaufnahmen anlegen und im Kostenstellenstammsatz hinterlegen. Zusätzlich können Sie Sub-Templates definieren, auf die dann im übergeordneten Template referenziert werden können.

In der Templatepflege, die im Customizing angesiedelt ist, können bei leistungsunabhängigen Templates Gesamtkosten und Gesamtmengen, bei leistungsabhängigen Templates fixe Kosten, fixe Mengen und variable Kosten pro Leistungseinheit sowie variable Mengen pro Leistungseinheit in die Berechnung der Formeln eingehen.

Sie können folgende Daten aus dem SAP-R/3-System in der Formelplanung verwenden:

Dabei können Kostenstellen, Version, Leistungsart und Geschäftsjahr auch variabel gehalten werden, so daß das SAP-R/3-System die aktuell ausgewertete Kostenstelle etc. zur Berechnung heranzieht.

 

 

Voraussetzungen

Sie müssen ein Template im Rahmen der Systemeinstellungen anlegen. ( Siehe auch: IMG des Controllings unter Gemeinkostencontrolling ® Kostenstellenrechnung ® Planung ® Formelplanung ® Template pflegen)

 

Funktionsumfang

Die Formelplanung umfaßt folgende Funktionen:

In der Templatepflege definieren Sie zeilenweise für ein Objekt (Kostenart, statistische Kennzahl oder Rechenzeile) eine oder mehrere Formeln (siehe: Formeln) zur Berechnung von Kosten oder Mengen. Diese Formeln wertet das SAP-R/3-System aus, indem zeilenweise ein Objekt (Kostenart, statistische Kennzahl oder Rechenzeile) berechnet wird. Dabei können Sie Funktionen, die das Lesen von Plan- oder Istwerten erlauben, wie z.B. PLANMENGE_ZU_LEISTUNGSART oder ISTMENGE_ZU_LEISTUNGSART, mit einfachen Formeln verknüpfen.

Mit Hilfe von Zwischenergebnissen, die Sie in Rechenzeilen abbilden können, ist es möglich, beliebig komplizierte Formeln errechnen zu lassen. Mit Aktivierungen (siehe: Aktivierung) können Sie auch Bedingungen abbilden, unter denen eine Formel zu berechnen ist.

Templates pflegen Sie im Customizing.

Bei der Auswertung eines Templates für eine Kostenstelle oder eine Kostenstellengruppe, wendet das SAP-R/3-System die im Template definierten Formeln an und berechnet daraus die gewünschten Kosten oder Kennzahlenwerte. Dazu wird für die entsprechenden Kostenstellen jede einzelne Zeile im angelegten Template berechnet. Ist das Objekt eine Kostenart oder statistische Kennzahl, legt das System auf der entsprechenden Kostenstelle einen Plansatz für die Kostenart bzw. statistische Kennzahl an. Dieser Plansatz überschreibt einen evtl. manuell geplanten Satz und kann auch in der manuellen Planung wieder überschrieben werden.

Bei der Auswertung der Templates können Sie beliebige Kostenstellen oder Kostenstellengruppen eingeben, wahlweise auch alle Kostenstellen. Für diese Kostenstellen sucht das SAP-R/3-System das entsprechende Template und wertet es aus. Sie können die Auswertung beliebig oft für eine Kostenstelle starten.

 

Beispiel zur Formelplanung