Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen umbuchen 

Voraussetzungen

Sie haben die innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen ausgewählt, die sie umbuchen wollen (siehe: Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen auswählen).

Vorgehensweise

  1. Um Umbuchungen durchzuführen, können Sie innerhalb der Liste der Belege die Werte in den eingabebereiten Feldern überschreiben.

    2. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

    Bisher auf einen Empfänger verrechnete Leistungsmenge auf zwei Empfänger buchen

      1. Verringern Sie die an die bisherige Kostenstelle zu verrechnende Leistungsmenge.
      2. Wählen Sie Enter.

        3. Die Differenz zur gebuchten Leistungsmenge wird in einer neuen Zeile zusammen mit dem derzeitigen Empfänger angezeigt.

      3. Geben Sie den Empfänger ein, auf den Sie die Differenz umbuchen wollen.

Die von Kostenstelle 4200 an Kostenstelle 4205 abgegebenen Arbeitsstunden sollen von 200 auf 150 Stunden verringert werden. Die Differenz von 50 Stunden buchen Sie an Kostenstelle 4210.

Eine Erhöhung der Leistungsmenge gegenüber der bisher gebuchten Leistungsmenge ist nicht möglich. Die Summe der Beträge über alle zu einem Einzelposten erfaßten Belegpositionen muß dem Betrag aus dem ursprünglichen Einzelposten entsprechen.

Leistungsverrechnung auf einen anderen Empfänger buchen
      1. Ändern Sie den Empfänger der bisherigen Leistungsverrechnung.

20 Arbeitsstunden, die Kostenstelle 4200 geleistet hat, wurden versehentlich an Kostenstelle 4205 und nicht an Kostenstelle 4210 gebucht.

Leistungsverrechnung auf einen anderen Empfängertyp buchen
      1. Positionieren Sie den Cursor in die betreffende Belegzeile.
      2. Wählen Sie Ändern Empfänger.
      3. Geben Sie unter dem entsprechenden Empfängertyp den gewünschten neuen Empfänger ein.

Die 20 Arbeitsstunden, die Kostenstelle 4200 geleistet hat, sollen nicht auf Kostenstelle 4205 sondern auf einen Auftrag gebucht werden.

Bei der Leistungsverrechnung Nebenkontierungen mitführen
      1. Geben Sie in der Liste die Empfängertypen und die Empfänger für die Nebenkontierungen ein.

Je nach Leistungsverrechnung sind bis zu drei Nebenkontierungen möglich (Empfänger 2 bis Empfänger 4).
  1. Um mehrere Belege auf den gleichen Empfänger umzubuchen,
    1. markieren Sie die betreffenden Zeilen

      2. Für das Markieren stehen Ihnen auch die Funktionen Alle markieren, Block markieren und Alle Markierungen löschen zur Verfügung.

    2. wählen Sie Ändern Empfänger

    Im Dialogfenster geben Sie den neuen Empfänger an. Verlassen Sie das Dialogfenster mit Weiter.

  2. Um die Eingaben in einer Zeile oder mehreren Zeilen rückgängig zu machen,
    1. markieren Sie die entsprechenden Zeilen

      2. Für das Markieren stehen Ihnen auch die Funktionen Alle markieren, Block markieren und Alle Markierungen löschen zur Verfügung.

    2. wählen Sie Rücksetzen Zeile
  3. Um die Belege der Liste nach einer Spalte zu sortieren,
    1. markieren Sie eine Spalte durch Anklicken des Spaltenkopfs
    2. wählen Sie Sortieren bzw. Sortieren abwärts
  4. Um in die Einzelbearbeitung eines Belegs zu gelangen,
    1. positionieren Sie den Cursor auf die betreffende Zeile
    2. wählen Sie Zeile bearbeiten oder Springen ® Zeile bearbeiten oder doppelklicken auf die entsprechende Zeile

    In der Einzelbearbeitung erhalten Sie weitere Informationen zur Belegzeile und können Änderungen eingeben.

    Aus der Einzelbearbeitung können Sie in die Belegliste, den Belegkopf und die Anzeige der alten Belegzeilen springen.

  5. Um in die Belegliste zurückzukehren, wählen Sie Liste.
  6. Um in den Belegkopf zu einem Beleg zu gelangen,
    1. positionieren Sie den Cursor auf die betreffende Zeile
    2. wählen Sie Kopf oder Springen ® Kopf

    Im Belegkopf hinterlegen Sie einen Text für die Umbuchung sowie Buchungsdatum und Belegdatum.

    Das Buchungsdatum muß im gleichen Geschäftsjahr liegen wie der umzubuchende Beleg.

    Falls Sie für die innerbetriebliche Leistungsverrechnung (Vorgang RKL) im Customizing eine externe Nummernvergabe vereinbart haben, können Sie die gewünschte Belegnummer im Belegkopf eingeben. Über Nummernkreise zeigen Sie die zur Verfügung stehenden Belegnummern an.

    Bei interner Nummernvergabe wird die Belegnummer vom System automatisch vergeben.

    Um in die Liste der Belege zurückzukehren, wählen Sie Liste.

  7. Um in den ursprünglichen Beleg zu verzweigen, wählen Sie Alte Belegzeile.
    1. Ist der Beleg durch eine innerbetriebliche Leistungsverrechnung im CO entstanden, so wird der alte Beleg genauso angezeigt wie über Istbuchungen ® Leistungsverrechnung ® Anzeigen.
    2. Ist der Beleg durch Projektrückmeldungen entstanden, so wird der Rückmeldungsbeleg angezeigt.
    3. Ist der Beleg durch eine Zeiterfassung mit Cross Application Time Sheets (CATS) entstanden, so wird der CATS-Beleg angezeigt.

    Ist der Beleg durch Umbuchung eines anderen Belegs der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung entstanden, so ist die Anzeige der alten Belegzeile nicht möglich. Es wird ein entsprechender Hinweis ausgegeben.

  8. Um die Summe der umgebuchten Mengen pro Mengeneinheit zu kontrollieren,
    1. geben Sie Ihre Umbuchungen ein
    2. wählen Sie Kontrolle
  9. Um die Umbuchung auszuführen, wählen Sie Buchen.

Ergebnis

Die Umbuchungen werden durchgeführt und die erzeugte Belegnummer wird ausgegeben.