Im Geschäftsverkehr kann es vorkommen, daß ein Geschäftspartner seine Verbindlichkeiten Ihnen gegenüber nicht fristgerecht erfüllt. Um den Schuldner an seine Außenstände zu erinnern, werden Sie ihm eine Zahlungserinnerung bzw. einen Mahnbescheid schicken.

Das Mahnwesen wird im SAP-System automatisch abgewickelt. Es werden die offenen Posten der Geschäftspartnerkonten gemahnt, deren überfällige Posten ein Sollsaldo ergeben. Das Mahnprogramm selektiert die fälligen offenen Posten, ermittelt die Mahnstufe des jeweiligen Kontos und erstellt einen Mahnbrief. Das Programm speichert die ermittelten Mahndaten für die betroffenen Posten und Konten.

Mit dem Mahnprogramm können Sie sowohl Debitoren als auch Kreditoren mahnen. Letzteres kann sinnvoll sein, wenn der Kreditor aufgrund einer Gutschrift ein Sollsaldo aufweist. Ist ein Debitor gleichzeitig Kreditor, können Sie die Salden der Konten gegeneinander verrechnen.

Um das automatische Mahnprogramm zu nutzen, müssen Sie vor und auch während des Betriebs des SAP-Systems an folgenden Stellen Einstellungen vornehmen:

• im Customizing des Finanzwesens (IMG)
• in den Stammdaten Ihrer Debitoren bzw. Kreditoren
• beim Buchen von Belegen

• Mahnstufen
  Die Mahnstufen werden aufgrund von Verzugstagen der offenen Posten errechnet. Zusätzlich können Sie Mahnstufen abhängig vom Mahnbetrag oder einem gezahlten Prozentsatz berechnen lassen (umsatzbezogene Mahnstufenermittlung).
  Sie können pro Mahnverfahren mehrere Mahnstufen hinterlegen.

• Mahnbereiche
  Ein Mahnbereich ist eine organisatorische Einheit, die das Mahnwesen innerhalb der eines Buchungskreises untergliedert.
  Ein Mahnbereich kann einer Sparte oder einer Verkaufsorganisation entsprechen; beim Buchen ordnen Sie dem offenen Posten einen Mahnbereich zu. Sie können Posten getrennt nach Mahnbereichen mahnen.