Dieses Thema beschreibt die Funktionen, die Ihnen die Komponente FI Debitorenbuchhaltung (FI-AR) für die Avisbearbeitung zur Verfügung stellt.

Ein Zahlungsavis enthält die Detailinformationen zu einer Eingangszahlung, die für die Zuordnung und den Ausgleich der offenen Posten benötigt werden. Im Kopfteil des Avises werden Zahlungsbetrag, Zahlungsdatum und weitere Informationen zur Zahlung vermerkt. In den Avispositionen finden sich die Angaben zu den bezahlten Positionen: Betragsangaben, Differenzgründe und identifizierende Angaben wie Belegnummer, Referenznummer, Fakturanummer, Referenznummer beim Kunden etc.

Ein Zahlungsavis kann auf unterschiedliche Arten im SAP-System angelegt werden.

• Ein schriftlich vorliegendes Avis kann manuell erfaßt werden

• Bei der Verarbeitung von Kontoauszügen, Scheckeinreichern oder Lockbox-Daten kann automatisch ein Avis mit den Detailangaben erstellt werden, wenn ein sofortiger Ausgleich von offenen Posten wegen Differenzen nicht möglich ist

• Bei der manuellen Bearbeitung von offenen Posten im Rahmen eines Zahlungseingangs kann der aktuelle Bearbeitungsstand der Posten in Form eines Avises gemerkt werden.

• Ein Avis kann über EDI in das SAP-System eingespielt werden.

Verwendet wird ein Avis für eine automatische Suche und Zuordnung der offenen Posten beim Zahlungsausgleich. Anstelle von Selektionsangaben und anschließender Bearbeitung der offenen Posten ist nur die Angabe der Avisnummer erforderlich. Anhand des Avises werden die auszugleichenden Posten inklusive erforderlicher Differenzbuchungen und Akonto-Buchungen vorgeschlagen.