Ausgleichen offener Posten in Fremdwährung 

Verwendung

Sie können offene Posten in beliebiger Währung ausgleichen.

Bei allen selektierten offenen Posten wird der Betrag bei Bedarf umgerechnet in die Währung, in der der Ausgleich vorgenommen werden soll. Die Umrechnung erfolgt dabei immer in der Form:

Währung des Postens ® Hauswährung ® Währung des Ausgleichs.

Sie müssen für den währungsübergreifenden Ausgleich keine zusätzlichen Einträge in der Kurstabelle mehr vornehmen.

Beim Ausgleich können die offenen Posten nur in der Währung des Ausgleichs oder in der Hauswährung angezeigt werden.

Für Posten, die in einer dritten Währung gebucht worden sind, erscheinen die ursprünglich gebuchten Beträge nicht in der Übersicht.

Bei Zahlungen in Fremdwährung, die nicht der Währung der bezahlten Posten entspricht, entfällt die bisher notwendige Buchung auf ein Zwischenkonto (Währungstauschkonto).

Ausgleich in Drittwährung

Die Hauswährung des Buchungskreises ist DEM. Am 1.4.94 wird eine Rechnung über 1000 SFR erstellt, am 15.4.94 geht dazu eine Zahlung über 685 USD ein. Zu zahlen wäre für die Rechnung 687,14 USD. In der Hauswährung verbleibt eine Differenz von DEM 8,65. Diese Differenz wird aufgeteilt in unberechtigte Abzüge in Höhe von 3,66 DM und SFK-Kursverluste von 4,99 DM.

Um offene Posten währungsübergreifend auszugleichen, ist es sinnvoll, in der Übersicht den Währungsschlüssel der Posten zu sehen. Dazu muß zuvor eine entsprechende Anzeigevariante definiert worden sein, in der das Feld Währung mit dem internen Feldnamen WAERS berücksichtigt ist. Wählen Sie dazu im Customizing der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung den Arbeitsschritt Einstellungen zur Bearbeitung der offenen Posten überprüfen. Führen Sie die Funktion aus und wählen Sie Zeilenaufbau definieren. Sie können bestehende Varianten ändern oder ergänzen oder neue Varianten definieren.