Mit der Funktion Ausgleichen eines Kontos gleichen Sie in der Regel Posten aus, ohne eine Buchung zu erzeugen. In Ausnahmefällen sind jedoch Umbuchungen erforderlich, die das System automatisch vornimmt. Dies ist beispielsweise beim Ausgleichen über mehrere Geschäftsbereiche notwendig, da eine Verrechnung zwischen den einzelnen Geschäftsbereichen vorgenommen werden muß.

Im Standardsystem ist die Standardbelegart für alle Kontoarten (siehe folgende Tabelle) angegeben. Werden Belege vom System erzeugt, dann erhalten sie eine Belegnummer aus dem Nummernkreis dieser Belegart.

Wenn Sie in Ihrem System die Standardbelegart nicht verwenden oder sogar gelöscht haben, sollten Sie eine Ihrer Belegarten angeben. Ist keine gültige Belegart für eine Verrechnung unter Geschäftsbereichen angegeben, verhindert das System das Ausgleichen, wenn auf der Sollseite und der Habenseite unterschiedliche Geschäftsbereiche angegeben werden.

Sie können automatische Gegenbuchungen verhindern. Dies ist dann sinnvoll, wenn Sie organisatorisch sichergestellt haben, daß beim Ausgleichen niemals unterschiedliche Geschäftsbereiche angesprochen werden.

Im Standardsystem ist bereits "Umbuchung mit Ausgleichen" als Vorgang für das Ausgleichen eines Kontos definiert. Sie können keinen anderen Vorgang dafür verwenden, jedoch den definierten Vorgang ändern.

In der Funktion machen Sie folgende Angaben:

• Konto
• Kontoart
• Ausgleichswährung
• Ausgleichsdatum
• Sonderhauptbuchkennzeichen (falls es sich um einen Sonderhauptbuchvorgang handelt).