Abweichender Zahlungsempfänger 

Das Zahlungsprogramm kann Zahlungen an einen Kreditor leisten, der nicht mit dem Kreditor übereinstimmt, auf dessen Konto die Rechnung gebucht wurde. Die Zahlung wird an einen abweichenden Zahlungsempfänger geleistet. Diesen Empfänger müssen Sie im Stammsatz eingeben.

Sie können einen abweichenden Zahlungsempfänger im allgemeinen und im buchungskreisspezifischen Bereich eingeben. Die Angabe im allgemeinen Bereich gilt für den Kreditor in allen Buchungskreisen. Sind in beiden Bereichen Eingaben vorhanden, hat der Eintrag im Buchungskreis Vorrang.

Wenn Zahlungen eines Kreditors immer an einen abweichenden Zahlungsempfänger geleistet werden müssen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Zunächst müssen Sie einen Kreditorenstammsatz für den abweichenden Zahlungsempfänger anlegen. Sperren Sie dieses Konto zum Buchen.
  2. Anschließend geben Sie die Kontonummer des abweichenden Zahlungsempfängers in das Feld Abw. Zahlungsempf. im Zahlungsverkehrbereich des Kreditorenstammsatzes ein.

Das Zahlungsprogramm ruft dann den Namen und die Anschrift des abweichenden Zahlungsempfängers bei der Verarbeitung von Zahlungen für das betreffende Kreditorenkonto ab.

In Ausnahmefällen kann es sinnvoll sein, den Zahlungsempfänger erst in den Beleg einzugeben. Diese Option können Sie im allgemeinen Bereich durch Markieren des Feldes Zahlempfg.in Beleg auswählen. Beim Erfassen eines Belegs steht Ihnen dann ein Feld für die Eingabe eines abweichenden Zahlungsempfängers zur Verfügung.

Gültig ist immer die Angabe, die spezifischer ist. Das heißt, geben Sie einen Zahlungsempfänger in den Beleg ein, hat diese Eingabe Vorrang vor dem Eintrag im Stammsatz.