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Finanzstrom

Treasury (TR)

Der Finanzstrom enthält in zeitlicher Abfolge die Bewegungen (Ist- und Plansätze), die aus den Vertragsdaten (z.B. Disagio, Gebühren) oder aus den Konditionen eines Finanzgeschäfts (z.B. Zins, Tilgung) generiert oder manuell über eine Anwendungsfunktion (z.B. Sondertilgung, Auszahlung, Bewertung) erfaßt wurden.

Immobilienmanagement (RE)

Zu den Konditionen werden Plansätze für die zu erzeugenden Buchungen in einem Finanzstrom dargestellt.

Durch periodische Buchungen werden aus diesen Plansätzen Buchungen in der Finanzbuchhaltung erzeugt; die Plansätze werden in Ist-Sätze umgesetzt.

Folgende Anwendungen nutzen den Finanzstrom: