Technischer Name: 0CFMP0060
Verwendung
CFM Transaction Manager
Die Bestandswerte einer Position gliedern sich auf in eine Reihe von einander unabhängigen, originären Bestandskomponenten.
Entsprechend dem zugeordneten Bestandsführungsverfahren werden bei einer Stichtagsbewertung unterschiedliche Bewertungsschritte durchlaufen (Titelbewertung, Devisenbewertung und/oder Indexbewertung). Als Basis für die
Bewertung kann sowohl ein Marktkurs (Wertpapiere) als auch ein hinterlegter Barwert (Geldhandel, Devisen, Derivate, Darlehen) herangezogen werden.
Die Bestandskomponente Bewertung Titel enthält die Summe der bisher durchgeführten Titel - Zu-/Abschreibungen.
Technische Daten
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verfügbar ab Release |
3.0B |
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Einheit |
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Aggregation |
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Ausnahmeaggregation |
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Berechnung |
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Einschränkung |