TRM Treasury and Risk ManagementSzenario zum BI Content für das Treasury and Risk ManagementInfoCubesBestände nach BestandsvalutaMarktdatenBestände und MarktdatenODS ObjectsBestandsveränderungen (Delta)InfoSourcesAccounting KreisAllgemeine BewertungsklasseAllgemeine WertpapierklassifikationBewertungsbereichBewertungsklasseBuchungsstatusDepotDepotgruppeHändlerKennzeichen BörsennotiertKennnummer Wertpapiere & FuturesKontierungsreferenz parallele BücherNotierungPositionskontoRating KennnummerUnternehmensbeziehung im BuchungskreisWertpapierartCFM: Bestände (nur Initialisierung)CFM: Bestände (nur Delta)CFM: MarktdatenVertragsartPortfolioProdukttypLong/Short PositionProduktartKennzahlenKennzahlen im Treasury and Risk ManagementKennzahlen für transaktionale DatenAmortisierter Anschaffungswert in BestandswährungAmortisierter Anschaffungswert in BewertungswährungAmortisierter Anschaffungswert in HauswährungAmortisierung in BestandswährungAmortisierung in Bestandswährung (Simulation)Amortisierung in BewertungswährungAmortisierung in Bewertungswährung (Simulation)Amortisierung in HauswährungAmortisierung in Hauswährung (Simulation)AnschaffungskursAnschaffungswert in BestandswährungAnschaffungswert in Bestandswährung (Flussgröße)Anschaffungswert in BewertungswährungAnschaffungswert in HauswährungAnschaffungswert in Hauswährung (Flussgröße)Aufgelaufene Tilgung in BewertungswährungAufgelaufene Tilgung in HauswährungAufgelaufene Tilgung inBestandswährungAusgleichsabgrenzungsposten in BewWAusgleichsabgrenzungsposten in BewW (Simulation)Ausgleichsabgrenzungsposten in BWAusgleichsabgrenzungsposten in BW (Simulation)Ausgleichsabgrenzungsposten in HWAusgleichsabgrenzungsposten in HW (Simulation)Bewertung Devise Amort. Anschaffungswert in BewW FlussgrößeBewertung Devise Amort. Anschaffungswert in HauswährungBewertung Devise Amort. Anschaffungswert in HW FlussgrößeBewertung Devise in Bestandswährung (Flußgrösse)Bewertung Devise in BewertungswährungBewertung Devise in Bewertungswährung (Simulation)Bewertung Devise in HauswährungBewertung Devise in Hauswährung (Flussgröße)Bewertung Devise in Hauswährung (Simulation)Bewertung Kosten Devise in BewertungswährungBewertung Kosten Devise in Bewertungswährung (Simulation)Bewertung Kosten Devise in HauswährungBewertung Kosten Devise in Hauswährung (Flußgrösse)Bewertung Kosten Devise in Hauswährung (Simulation)Bewertung Kosten Titel in BestandswährungBewertung Kosten Titel in Bestandswährung (Flußgrösse)Bewertung Kosten Titel in Bestandswährung (Simulation)Bewertung Kosten Titel in BewertungswährungBewertung Kosten Titel in Bewertungswährung (Flußgrösse)Bewertung Kosten Titel in Bewertungswährung (Simulation)Bewertung Kosten Titel in HauswährungBewertung Kosten Titel in Hauswährung (Flußgrösse)Bewertung Kosten Titel in Hauswährung (Simulation)Bewertung Titel in BestandswährungBewertung Titel in Bestandswährung (Flussgröße)Bewertung Titel in Bestandswährung (Simulation)Bewertung Titel in BewertungswährungBewertung Titel in Bewertungswährung (Simulation)Bewertung Titel in HauswährungBewertung Titel in Hauswährung (Flussgröße)Bewertung Titel in Hauswährung (Simulation)Buchwert exkl. Kosten in BestandswährungBuchwert exkl. Kosten in BewertungswährungBuchwert exkl. Kosten in Bewertungswährung (Flussgröße)Buchwert exkl. Kosten in HauswährungBuchwert exklusive Kosten in Bestandswährung(Flussgröße)Buchwert exklusive Kosten in Hauswährung(Flussgröße)Buchwert in BestandswährungBuchwert in Bestandswährung (Flussgröße)Buchwert in BewertungswährungBuchwert in Bewertungswährung (Flussgröße)Buchwert in HauswährungBuchwert in Hauswährung (Flussgröße)Delta Amortisierter Anschaffungswert in BestandswährungDelta Amortisierter Anschaffungswert in BewertungswährungDelta Amortisierter Anschaffungswert in HauswährungDelta Amortisierung in BestandswährungDelta Amortisierung in BewertungswährungDelta Amortisierung in HauswährungDelta Anschaffungswert in BestandswährungDelta Anschaffungswert in BewertungswährungDelta Anschaffungswert in HauswährungDelta aufgelaufene Tilgung in BestandswährungDelta aufgelaufene Tilgung in HauswährungDelta aufgelaufene Tilgungin BewertungswährungDelta Ausgleichsabgrenzungsposten in BewWDelta Ausgleichsabgrenzungsposten in BWDelta Ausgleichsabgrenzungsposten in HWDelta Bewertung Devise in BewertungswährungDelta Bewertung Devise in HauswährungDelta Bewertung Kosten Devise in BewertungswährungDelta Bewertung Kosten Devise in HauswährungDelta Bewertung Kosten Titel in BestandswährungDelta Bewertung Kosten Titel in BewertungswährungDelta Bewertung Kosten Titel in HauswährungDelta Bewertung Titel in BestandswährungDelta Bewertung Titel in BewertungswährungDelta Bewertung Titel in HauswährungDelta Buchwert exkl. Kosten in BestandswährungDelta Buchwert exkl. Kosten in BewertungswährungDelta Buchwert exkl. Kosten in HauswährungDelta Buchwert in BestandswährungDelta Buchwert in BewertungswährungDelta Buchwert in HauswährungDelta Erfolgsneutr. Bewertung Devise in BewertungswährungDelta Erfolgsneutr. Bewertung Devise in HauswährungDelta Erfolgsneutr. Bewertung Kosten Devise in BewertungswährungDelta Erfolgsneutr. Bewertung Kosten Devise in HauswährungDelta Erfolgsneutr. Bewertung Kosten Titel in BewertungswährungErfolgsneutr. Bewertung Kosten Titel in BewW (Flussgröße)Delta Erfolgsneutr. Bewertung Kosten Titel in HauswährungDelta Erfolgsneutr. Bewertung Kosten Titel in BestandswährungDelta Erfolgsneutr. Bewertung Titel in BestandswährungDelta Erfolgsneutr. Bewertung Titel in BewertungswährungDelta Erfolgsneutr. Bewertung Titel in HauswährungDelta Impairment in HauswährungDelta Kaufwert in BestandswährungDelta Kaufwert in BewertungswährungDelta Kaufwert in HauswährungDelta Kosten in BestandswährungDelta Kosten in BewertungswährungDelta Kosten in HauswährungDelta Nominalbetrag in BestandswährungDelta Spotbewertung Kaufwährung in BewWDelta Spotbewertung Kaufwährung in HWDelta Spotbewertung Verkaufwährung in BewWDelta Spotbewertung Verkaufwährung in HWDelta StückeDelta Swap-/ Marginabgrenzung in BewWDelta Swap-/ Marginabgrenzung in HWDelta Swapbewertung in BewWDelta Swapbewertung in HWDelta ursprünglicher Nominalbetrag inBestandswährungDelta Variation Margin in BewWDelta Variation Margin in BWDelta Variation Margin in HWEffektivzinsErfolgsneutr. Bewertung Devise in BewertungswährungErfolgsneutr. Bewtung Devise in Bewertungswährung FlussgrößeErfolgsneutr. Bewertung Devise in Bewertungswährung (Simulation)Erfolgsneutr. Bewertung Devise in HauswährungErfolgsneutr. Bewertung Devise in Hauswährung (Flussgröße)Erfolgsneutr. Bewertung Devise in Hauswährung (Simulation)Erfolgsneutr. Bewertung Kosten Devise in Bew.-Währ. (Simulation)Erfolgsneutr. Bewertung Kosten Devise in BewertungswährungErfolgsneutr. Bewertung Kosten Devise in BewW (Flussgröße)Erfolgsneutr. Bewertung Kosten Devise in HauswährungErfolgsneutr. Bewertung Kosten Devise in Hauswährung (SimulationErfolgsneutr. Bewertung Kosten Titel in Bestands-W. (Simulation)Erfolgsneutr. Bewertung Kosten Titel in BestandswährungErfolgsneutr. Bewertung Kosten Titel in Bew.-Währ. (Simulation)Erfolgsneutr. Bewertung Kosten Titel in BewertungswährungErfolgsneutr. Bewertung Kosten Titel in BW (Flussgröße)Erfolgsneutr. Bewertung Kosten Titel in HauswährungErfolgsneutr. Bewertung Kosten Titel in HW (Flussgröße)Erfolgsneutr. Bewertung Kosten Titel in Hauswährung (Simulation)Erfolgsneutr. Bewertung Titel in BestandswährungErfolgsneutr. Bewertung Titel in Bestandswährung FlussgrößeErfolgsneutr. Bewertung Titel in Bestandswährung (Simulation)Erfolgsneutr. Bewertung Titel in BewertungswährungErfolgsneutr. Bewertung Titel in Bewertungswährung (Simulation)Erfolgsneutr. Bewertung Titel in BewW (Flussgröße)Erfolgsneutr. Bewertung Titel in HauswährungErfolgsneutr. Bewertung Titel in Hauswährung (Flussgröße)Erfolgsneutr. Bewertung Titel in Hauswährung (Simulation)Kaufwert in BestandswährungKaufwert in Bestandswährung (Flussgröße)Kaufwert in BewertungswährungKaufwert in Bewertungswährung (Flussgröße)Kaufwert in HauswährungKaufwert in Hauswährung (Flussgröße)Kosten in BestandswährungKosten in Bestandswährung (Flussgröße)Kosten in BewertungswährungKosten in Bewertungswährung (Flussgröße)Kosten in HauswährungKosten in Hauswährung (Flussgröße)Marktwert in BestandswährungMarktwert in BewertungswährungMarktwert in Bewertungswährung (Flussgröße)Marktwert in HauswährungMarktwert in HauswährungMarktwert in Hauswährung (Flussgröße)Nominalbetrag gesperrt in BestandswährungNominalbetrag in BestandswährungNominalbetrag in Bestandswährung(Flussgröße)Nominalwert ausgehend in Währung ausgehende SeiteNominalwert eingehend in Währung eingehende SeiteRealisierte Gewinne+Verluste in BestWähr(Flussgröße)Realisierte Gewinne+Verluste in HausWähr(Flussgröße)Spotbewertung Kaufwährung in BewWSpotbewertung Kaufwährung in BewW (Flußgröße)Spotbewertung Kaufwährung in BewW (Simulation)Spotbewertung Kaufwährung in HWSpotbewertung Kaufwährung in HW (Flußgröße)Spotbewertung Kaufwährung in HW (Simulation)Spotbewertung Verkaufwährung in BewWSpotbewertung Verkaufswährung in BewW (Flussgröße)Spotbewertung Verkaufwährung in BewW (Simulation)Spotbewertung Verkaufwährung in HWSpotbewertung Verkaufwährung in HW (Flussgröße)Spotbewertung Verkaufwährung in HW (Simulation)StückeStückzahl (Flussgröße)Stückzahl Underlying(Option)Swap-/ Marginabgrenzung in BewWSwapbewertung in BewW (Flußgröße)Swap-/Marginabgrenzung in BewW (Flußgröße)Swap-/Marginabgrenzung in BewW (Simulation)Swap-/ Marginabgrenzung in HWSwap-/Marginabgrenzung in HW (Flußgröße)Swap-/Marginabgrenzung in HW (Simulation)Swapbewertung in BewWSwapbewertung in BewW (Simulation)Swapbewertung in HWSwapbewertung in HW (Flußgröße)Swapbewertung in HW (Simulation)Tageswert in BestandswährungTageswert in BewertungswährungTageswert in HauswährungUrsprünglicher Nominalbetrag in BestandswährungUrsprünglicher Nominalbetrag in Bestandswährung(Flussgröße)Variation Margin in Bestandswährung (Flussgröße)Variation Margin in Bewertungswährung (Flußgröße)Variation Margin in BewWVariation Margin in BWVariation Margin in Hauswährung (Flussgröße)Variation Margin in HWKennzahlen für InfoObjekt-AttributeKurs in PunktenNominalwert UnderlyingStrike als BetragStrike in PunktenTick als BetragTickwertWert eines IndexpunktesMerkmaleMerkmale im Treasury and Risk ManagementAbrechnungsmethode Option/FutureAccounting KreisAktienformAktientypAktivstatus des Finanzgeschäfts oder -vorgangsAllgemeine BewertungsklasseAllgemeine WertpapierklassifikationArt der Ausübung (amerik. oder europ.)Art der BeteiligungArt der VerzinsungBestandskontoBestandsvalutaBewertungsbereichBewertungsklasseBuchungskreisBuchungsstatusDepotDepotartDepotgruppeDepottypErfüllungstagExterne ReferenzFazilität: Buchungskreis der FazilitätFazilität: Geschäftsnummer der FazilitätFälligkeitFinanzgeschäftFondsartFondstypFortschreibungsartGeschäftsbereichGeschäftsvorfallGeschäftsvorfall-BewegungsnummerGeschäftsvorfallstypGP: DepotbankGP: EmittentGP: Garant eines FinanzgeschäftsGP: HauptdarlehensnehmerGP: KontrahentGP: Risikopartner, ggü dem das Ausfallrisiko bestehtHändlerIdentifikator des Distributor-GeschäftsvorfallsInterne ReferenzKennnummer Wertpapiere & FuturesKennnummer Wertpapier (Underlying)Kennzeichen BörsennotiertKennzeichen PublikumsfondKennzeichen Put/CallKlassifikation AnleiheKonstruktionsangabe der BeteiligungKontierungsreferenz parallele BücherLaufzeitbeginnLaufzeitendeLetzter HandelstagLotLoterfasserLot-erzeugender GeschäftsvorfallstypLoterzeugungsdatumLoterzeugungszeitMerkmale (Treasury)NotierungNotierungsart Option/FutureOptions-/FuturestypOriginal Optionstyp (bei Abschluss)PortfolioPositionskonto für handelbare Optionen und FuturesProduktartProdukttypRahmenvertragRating KennummerSettlement-KennzeichenSource/Target-FlagStichtagUnternehmensbeziehung im BuchungskreisVerfalltagVertragsabschlussdatumVertragsartVertragsnummer (Darlehen)Wertpapier-/FuturegeschäftWertpapierartWertpapierindexWertpapierindex (Underlying)Zuordnung