Zeitpunktbezogenes Reporting / Auswertung von Beständen zum Stichtag:

Zum Bewertungszeitpunkt wird die Differenz zwischen den Währungskursen Kaufwährung/Hauswährung am Abschlusstag mit der Differenz zum Stichtag der Bewertung verglichen. Die daraus resultierende Differenz ist in der Komponente Spotbewertung Kaufwährung enthalten.

Die Anzeige dieser Kennzahl erfolgt in Bewertungswährung. Die Bewertungswährung wird je Bewertungsbereich definiert und legt fest, in welcher Währung die Bestände innerhalb dieses Bewertungsbereichs geführt werden sollen. Die Bewertungswährung kann somit als Hauswährung des Bewertungsbereichs verstanden werden.