Verwendung

CFM Transaction Manager

Zeitpunktbezogenes Reporting / Auswertung von Beständen zum Stichtag

Die Bestandswerte einer Position gliedern sich auf in eine Reihe von einander unabhängigen, originären Bestandskomponenten.

Der Buchwert errechnet sich als Summe dieser originären Bestandskomponenten, d.h.

der Buchwert ist die Summe aus

Kaufwert

+ aktivierte Kosten

+ Bewertung Titel (bzw. Erfolgsneutrale Bewertung Titel)

+ Bewertung Devise (bzw. Erfolgsneutrale Bewertung Devise)

+ Bewertung Index (bzw. Erfolgsneutrale Bewertung Index)

+ Bewertung Kosten Titel (bzw. Erfolgsneutrale Bewertung Kosten Titel)

+ Bewertung Kosten Devise (bzw. Erfolgsneutrale Bewertung Kosten Devise)

+ Amortisierung

Technische Daten