Seleccione las condiciones de pago preferidas o defina unas nuevas.

A título informativo, especifique el tipo de interés de los pagos atrasados del cliente.

La lista de precios enlazada a las condiciones de pago seleccionadas. Si es necesario, seleccione una lista de precios diferente.

Descuento total enlazado a las condiciones de pago seleccionadas. Si es necesario, puede introducir un valor diferente.

Límite de crédito enlazado a las condiciones de pago seleccionadas. Si es necesario, puede introducir un valor diferente.

Límite de comprometido enlazado a las condiciones de pago seleccionadas. Si es necesario, puede introducir un valor diferente.

Seleccione un período de reclamación predefinido o añada un nuevo período en la ventana Definición de condiciones de reclamación.

Este campo aparece solo si seleccionó las condiciones de reclamación para el interlocutor comercial. El valor se toma de la ventana Condiciones de reclamación: Definición.

Especifique si desea contabilizar automáticamente intereses y tasas, solo intereses o solo tasas cuando crea una carta de reclamación para un cliente. Si selecciona contabilizar automáticamente intereses o tasas, se creará una factura de servicios cuando ejecute la reclamación que contabiliza los intereses o tasas. Para habilitar esta opción, se deben especificar las cuentas para contabilizar intereses y tasas. A partir de las condiciones de reclamación se definen cuentas por defecto. Sin embargo, se puede modificar esta parametrización al seleccionar el icono (Explorar) para especificar otras cuentas.

También se puede elegir no contabilizar automáticamente intereses y tasas.

Seleccione una de las opciones de cálculo de descuento siempre que haya más de un descuento establecido para el interlocutor comercial en la ventana Grupos de descuento.

Seleccione una de las siguientes opciones:

Por defecto, cuando se selecciona un descuento válido del grupo de interlocutores comerciales, se lo visualiza en este campo. Siempre se puede modificar el valor que aparece en este campo.

Haga clic en (Seleccionar de lista) y especifique la cuenta bancaria del interlocutor comercial en la ventana Cuentas bancarias de interlocutor comercial: Definición.

La cuenta bancaria que especifique:

Seleccione la clase adecuada de tarjeta de crédito.

Especifique el número de identificación del titular de la tarjeta de crédito.

Indique el retraso medio en días para los pagos de clientes o pagos a proveedores. El valor especificado se tiene en cuenta en el análisis de flujo de caja y los pagos previstos se corrigen de acuerdo al análisis.

Especifique la prioridad del interlocutor comercial en los pedidos de cliente.

Especifique el número IBAN (International Bank Account Number) para operaciones de pago nacionales y extranjeras.

Si el IBAN estándar está especificado, ese valor se tomará durante la generación de ficheros bancarios. Si el IBAN estándar no está especificado, el IBAN de la cuenta bancaria del interlocutor comercial seleccionado en esta ficha se tomará durante la generación de ficheros bancarios.

Seleccione una planificación de vacaciones predefinida.

Abre la ventana Fechas de pago, en la que se definen las fechas en que el interlocutor comercial recibe pagos (proveedor) o los realiza (cliente).

Permite que se copie parcialmente las líneas de un pedido de cliente en un documento de destino:

Permite que se copie parcialmente la cantidad de un pedido de cliente en un documento de destino.

Si no está seleccionada, se deben copiar todos los artículos de una fila de un pedido de cliente en un documento de destino.

Define si el interlocutor comercial se adecua a las definiciones de descuento.

Si selecciona la casilla, los grupos de descuento definidos para este interlocutor comercial se consideran, por defecto, en su documento.

Marque esta casilla para indicar que se pueden endosar los cheques de este interlocutor comercial. Si está marcada esta casilla, en los pagos creados para este interlocutor comercial, en la ficha Cheque de la ventana Medios de pago, la columna Endoso se fijará en Sí por defecto. Esto le permite endosar este cheque durante asientos manuales o directamente en pagos salientes. Sin embargo, siempre puede modificar el estado de Endoso en la ficha Cheque de la ventana Medios de pago antes de añadir el pago.

Esta casilla de selección está marcada por defecto.

Para obtener más información sobre el endoso de cheques mediante asientos manuales, consulte Endoso de cheques con asiento manual.

Para obtener más información sobre el endoso de cheques en pagos realizados, consulte Endoso de cheques en pagos salientes.

Marque esta casilla para activar la utilización de cheques endosados en pagos salientes para este interlocutor comercial. Si está marcada esta casilla, en los pagos salientes creados para este interlocutor comercial, en la ficha Cheque de la ventana Medios de pago, estará disponible la columna Endoso. Si marca la casilla Endoso, se activará la columna Número de cheque endosable, por lo tanto, podrá seleccionar cheques endosables como medio de pago.

Por defecto, esta casilla de selección no está marcada.

Para obtener más información sobre el endoso de cheques en pagos realizados, consulte Endoso de cheques en pagos salientes.