W menu SAP Business One należy wybrać opcje  Banki Wyciągi bankowe i rozrachunki Edycja wyciągu bankowego . Pojawi się okno Przetwarzanie zewn. wyciągu bankowego.

W polu Konto KG należy wprowadzić odpowiedni numer konta KG i nacisnąć klawisz TAB.

Proszę wybrać opcję Plik bankowy w celu uruchomienia importu.

Pojawi się wówczas przeglądarka plików, która pozwoli na wybór foldera.

Proszę otworzyć odpowiedni folder i wybrać wymagany plik bankowy.

Mechanizm płatności dokona odczytu pliku w ramach przebiegu testowego. Na zakładce Log w oknie Mechanizm płatności wyświetlone zostaną wyniki przebiegu testowego. Jeśli pojawi się tu komunikat o błędzie, należy powrócić do przetwarzania, skorygować błędy i ponownie uruchomić przebieg testowy.

Jeśli na zakładce Log nie zostaną wyświetlone żadne komunikaty o błędzie, należy wybrać zakładkę Podgląd w celu przejrzenia przebiegu. Za pomocą przycisków można zmieniać wgląd bankowy na rachunkowy.

Następnie można uruchomić przebieg produktywny. W tym celu należy wybrać przycisk Przebieg produktywny, a następnie OK. Dane wyjściowe zostaną zapamiętane w zewnętrznym wyciągu bankowym OBNK. Po wykonaniu przebiegu system poinformuje użytkownika, że wyciąg bankowy został importowany pomyślnie.

Proszę wybrać zakładkę Plik bankowy w celu sprawdzenia, czy plik został importowany. W pliku logu można znaleźć informacje dotyczące statusu.

Funkcja importu jest wykorzystywana w odniesieniu do płatności przychodzących. Mechanizm płatności zapamiętuje dane jedynie w tabeli OBNK.

W systemie nie jest dostępny żaden mechanizm, który umieszcza i automatycznie uzupełnia (na przykład) pole Kod partnera handlowego.

Pola, które nie zostaną uzupełnione automatycznie, należy opracować ręcznie.

Transakcja Przetwarzanie zewn. wyciągu bankowego umożliwia automatyczne rozliczenie faktur sprzedaży. Szczegółowe informacje można uzyskać w systemie pomocy dla SAP Business One.