Proceso de solicitud de anticipo
Utilice este proceso para tratar transacciones comerciales que incluyen solicitudes de anticipos realizadas para proveedores o por parte de clientes.
Prerequisitos
Se definió una cuenta asociada de créditos/débitos de anticipo en la subpestaña
General
de la pestañaVentas
oCompras
en
Gestión
Definición
Finanzas
Determinación de cuentas de mayor
.Seleccione
(Explorar
) junto a la etiquetaClientes/Proveedores
para visualizar la ventanaCuentas asociadas
.En la subficha
General
de la fichaFinanzas
en Socios de negocios
Datos maestros de socio de negocios
, se definió una cuenta especial asociada de créditos/débitos de anticipos para cada socio de negocios.Seleccione
(Explorar
) junto a la etiquetaCuentas de deudor/acreedor
para visualizar la ventanaCuentas asociadas
.
Proceso
Si es necesario, cree un pedido de proveedores o de deudores que especifique las mercancías o los servicios solicitados.
Cree una solicitud de anticipo de proveedores o de deudores para el socio de negocios correspondiente. Vincule el pedido creado (si existe) o cualquier otro documento base de mercadeo disponible. Los detalles de línea se copian desde el pedido a la solicitud de anticipo. Es posible modificar la solicitud al añadir, modificar o eliminar las líneas apropiadas. Puede especificar el anticipo como un porcentaje o importe total en el campo
Anticipo
.
NotaEn esta etapa no se lleva a cabo ninguna contabilización.
Fin de la nota.Registre un pago recibido o efectuado mediante los pagos recibidos o efectuados en el módulo
Banking
. Localice la solicitud de anticipo adecuada y seleccione el medio de pago.Cuando se registra un pago en una solicitud de anticipo, se registra un asiento en la cuenta de socio de negocios que definió en la segunda condición previa anterior. Si se pagó en forma total el anticipo, la solicitud de anticipo se cierra.
Si es necesario, cree una entrega/entrada de mercancías OP para registrar las mercancías recibidas. Estos documentos pueden basarse en los pedidos apropiados.
Cree la factura habitual (final). Antes de crearla, seleccione
(Explorar
) para abrir la ventanaAnticipos a arrastrar
y arrastre los anticipos correspondientes.El importe total de los anticipos extraídos se visualiza en el campo
Anticipo total
de la factura. Este importe se reduce del importe total original de la factura.Para el proceso de ventas de Rusia: En el campo
Anticipo total
de la factura de deudores y el abono de deudores se visualiza el importe bruto del anticipo. En el campoImpuesto
de la factura de deudores y el abono de deudores se visualiza sólo el importe de los impuestos de la factura de deudores o el abono de deudores.El total de la factura habitual creada con referencia a la solicitud de anticipo es igual a la diferencia entre el total original y el total de anticipo.
NotaEs posible vincular una solicitud de anticipo con una factura sólo cuando se crea la factura. No puede realizarse esto en una etapa posterior; por ejemplo, al registrar el pago en el módulo Banking ni durante la reconciliación interna.
Fin de la nota.SAP Business One crea las contabilizaciones habituales.
Rusia: Después de este paso, cree una factura de impuestos relacionada con la factura. Para obtener más información, consulte Factura de impuestos de acreedores y deudores - Información general.
Si los anticipos extraídos no realizan el pago total de la factura final, es posible efectuar el pago final mediante el módulo
Banking
.El importe total del pago (suponiendo que la factura habitual se paga en su totalidad) es el total de la factura habitual menos el pago efectuado por concepto de la solicitud de anticipo.