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ProcedimientoPago de totales negativos mediante el asistente de pago Localizar este documento en la estructura de navegación

 

Para generar pagos de totales negativos en el asistente de pago, siga este procedimiento.

Prerequisitos

Para usar el asistente de pago, asegúrese de haber definido los siguientes campos:

Procedimiento

  1. En la ficha General de la ventana Parametrizaciones de documento, marque la casilla de selección Habilitar pago negativo para el asistente de pagos. Para obtener más información, consulte Parametrizaciones de documento: Ficha General.

  2. En la ventana Métodos de pago: Definiciones, defina un método de pago negativo para el método de pago que desea usar en el asistente de pago. Para obtener más información, consulte Métodos de pago: Definiciones.

    Si el método de pago que desea usar en el asistente de pago está incluido para un socio de negocios, el método de pago negativo definido se incluirá automáticamente para el socio de negocios.

  3. En la ficha Ejecución de pago de la ventana Datos maestros socio de negocios, asegúrese de que los dos métodos de pago estén incluidos. Los dos métodos de pago son le método de pago que desea usar en el asistente de pago y su método de pago negativo. Para obtener más información, consulte Datos maestros de socio de negocios: Ficha Ejecución de pago.

  4. En el Menú principal de SAP Business One, seleccione   Gestión de bancos   Asistente de pago  .

    La primera ventana proporciona una breve introducción al asistente de pago. Presione Siguiente para iniciar el asistente de pago.

  5. Realice las selecciones requeridas en cada paso. Para obtener más información, consulte Trabajar con el asistente de pago.

  6. En el paso 6, para pagos con totales negativos, aparece un icono de color amarillo en la columna Estado de cada pago. Esto indica que el método de pago seleccionado en el paso 5 está actualizado a su método de pago negativo. Seleccione el botón Siguiente para crear un pago opuesto para el socio de negocios, es decir, se creará un pago recibido para un proveedor o un pago realizado para un cliente.

    Si desea obtener más información acerca de la columna Estado, consulte el Asistente de pago: Paso 6: Informe de recomendación

    Nota Nota

    Si la validación del método de pago negativo no se realiza con éxito, aparece un icono de color rojo en la columna Estado. Para ver el motivo específico por el cual falló la validación, pase el mouse por el icono y verá información sobre la herramienta. Para obtener más información acerca de la validación del método de pago, consulte Métodos de pago: Definiciones.

    No puede seguir creando un pago cuando aparece un icono de color rojo en la columna Estado.

    Fin de la nota.

Resultado

Una vez que se realiza la ejecución del pago, se genera un pago opuesto para el socio de negocios mediante el método de pago negativo. Esto significa que se crea un pago recibido para un proveedor o un pago efectuado para un cliente.