Окно "Обработка внешней выписки по счету"

Это окно предназначено для записи операций из внешних выписок по счетам или выписок бизнес-партнеров.

Для открытия этого окна выберите Расчеты Выписки по счетам и внешние выверки Обработка внешней выписки по счету .

Указание

В этом разделе рассматриваются поля и другие элементы этого окна, назначение которых неочевидно или требует дополнителных пояснений.

Конец указания.

Основной счет
Выберите в раскрывающемся списке Основной счет, если требуется записать операции из выписок по счету, или БП, если требуется записать операции из выписок бизнес-партнера.

Код
Укажите код основного счета или бизнес-партнера, для которого требуется записать операции.

Валюта стр.
Автоматическое отображение валюты, определенной для указанного основного счета или бизнес-партнера. Это валюта, в которой рассчитываются суммы, проводимые на этой странице. Указание Если для указанного основного счета или бизнес-партнера задано значение Все валюты, выводится национальная валюта; выверки и операции сущностей со значением Все валюты выполняются в национальной валюте. Конец указания.

Выверено
Номер выверки операций, для которых была выполнена внешняя выверка. У невыверенных операций это поле не заполнено.

Дата
Укажите дату, содержащуюся в выписке, полученной по внешнему счету.

Ссылка, Подробно, Подробно 2
Укажите ссылку и соответствующие подробные данные из выписки, полученной по внешнему счету (например, сбор или депозит).

Сумма по дебету, Сумма по кредиту
Укажите соответствующую сумму по дебету или по кредиту из внешней выписки по счету.

Текущее сальдо
Ожидаемое текущее сальдо основного счета или бизнес-партнера, рассчитываемое SAP Business One автоматически для каждой строки на основе заданной информации из выписки по счету. Отрицательные сальдо обозначаются знаком минус.

Пересчитать
Обновление ожидаемого текущего сальдо во внешней выписке по счету.

Конец листа
Перемещает курсор в первую пустую строку в конце таблицы. Это может быть полезным, если в таблице много операций и требуется немедленно перейти в первую пустую строку.

Создать платеж
Позволяет создать автоматический входящий платеж, связанный с существующим счетом.

Тип операции
Выберите в раскрывающемся списке один из следующих вариантов: P - ссылочный номер платежа Ссылочный номер платежа релевантен для локализации для Бельгии и представляет собой дополнительный код для продажи, который используется для сопоставления платежа с продажей. I - ISR; релевантно для локализации для Швейцарии При отправке счетов клиентам отправляется дополнительный документ, который содержит все подробности о платеже, который клиент должен сделать, включая банковские реквизиты, сумму к оплате и ссылочный номер платежа. D - номер документа Номер документа счета.

Импорт из файла
Импорт внешней выписки по счету из электронных файлов, предоставляемых банком.