Входящий платеж от заказчика 
В SAP Business One создан документ продажи для заказчика. Получена выписка по счету, в которой показан входящий платеж от заказчика, выполненный методом непосредственного перечисления. Этот платеж вводится вручную в окне Выписка по счету - подробно вместе с соответствующим внутренним кодом банковской операции, Бизнес-партнер с/на банковский счет. SAP Business One сверяет указанные подробные данные с ссылочным номером БП, определенным в столбце Ид. счета/документа, после чего выполняется выбор, выравнивание и выверка операции.
Указание
Отображаются только соответствующие поля
Код операции - внутренний код |
Валюта: подробно - валюта оплаты |
Ид. счета/документа |
Суммы в валюте платежа - входящая сумма |
Суммы во внутренней валюте - входящая сумма |
Бизнес-партнер: подробно - код банка БП |
Дата для создания регистрации - дата регистрации |
|---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес-партнер с/на банковский счет |
Американский доллар |
123456789 |
100 |
100 |
1234 |
4/15/09 |
Бизнес-партнер |
Банк |
|||
|---|---|---|---|---|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
(1)100 |
(2)100 |
(2)100 |
||
(1) Счет 123456789
(2) Платеж