Отчет моделирования оценки запасов - Чили

При использовании локализации для Чили, можно запустить выполнение расширенной версии стандартного отчета моделирования оценки запасов (информацию о стандартном отчете см. в разделе Отчет моделирования оценки запасов). Расширенная версия имеет следующие основные отличия:

Этот отчет позволяет оценить каждый товар на основе метода оценки в справочнике товаров и услуг; то есть разные товары оцениваются с помощью разных методов оценки. Таким образом, при указании одинаковых общих критериев выбора для этого отчета и отчета проверки запасов результаты обоих отчетов также будут одинаковыми. Также можно выбрать любой метод расчета, доступный в классическом отчете, например, если требуется смоделировать один или несколько сценариев «что, если».
Кроме того, доступна опция, позволяющая отфильтровать в отчете переоценки на основе инфляции. Согласно требованию IFRS в оценку запасов не включаются переоценки на основе инфляции. Однакое переоценки на основе инфляции могут быть учтены, если это предусматривается национальными ОППУ.

Рекомендация
Для локальной отчетности вместо отчета моделирования оценки запасов следует использовать отчет проверки запасов.

Результаты отчета проверки запасов основаны на существующих записях в базе данных, тогда как отчет моделирования оценки запасов моделирует стоимость запаса на базе сценариев «что, если».

Конец рекомендации

Указание

Во время моделирования можно создавать новые документы запасов в другом экземпляре приложения.

Конец указания.

Предпосылки

Произведены необходимые настройки по пути Администрирование Системное администрирование Общие параметры настройки : На закладке Запасы в подзакладке Отчеты выбрана зависимая кнопка Расширенный оценочный отчет, включающий все методы оценки.

Последовательность операций

Откройте окно критериев выбора по пути Запасы Складские отчеты Отчет моделирования оценки запасов .
Откроется окно, содержащее те же критерии выбора, что были использованы в последнем моделировании, независимо от того завершилось моделирование с ошибками или нет.

Укажите критерии выбора:

Указание

В этом разделе рассматриваются поля и другие элементы этого окна, назначение которых неочевидно или требует дополнителных пояснений.

Конец указания.

Системная дата/дата регистрации
Расчет стоимости запасов начинается с даты создания компании и заканчивается системной датой в поле По, указываемой здесь. Если дата в поле По не указана, расчет завершается на текущую дату. Если указана дата в поле С, то она влияет только на подборку отображаемых результатов, но не на временные рамки для расчета. Если в поле По указана дата регистрации, и при этом отчет запущен в режиме Моделирование, приложение получает последнюю системную дату для документов запасов с введенной датой регистрации и выполняет моделирование на основании этой системной даты. Результат: В расчет включаются документы запасов, начиная с даты создания компании и до полученной системной даты По, даже если эта дата позже указанной даты регистрации По. В окне результатов отображаются все документы с датой регистрации, предшествующей или совпадающей с указанной датой регистрации. Пример Компания начала свою работу 1 января 2009 года. Текущая дата - 21 июня 2010 года. Сегодня созданы три поступления материала со следующими датами регистрации: 18 июня 2010 г. 21 июня 2010 г. 6 июля 2010 г. В окне критериев выбора дата регистрации 18 июня 2010 г. указана в поле По. Далее запущено выполнение отчета в режиме Моделирование. Из проведенных сегодня поступлений материала в окне результатов отображается только одно с датой регистрации 18 июня 2010 г. Далее отчет выполняется в режиме Просмотр с такими же критериями выбора кроме даты: на этот раз в качестве даты По указывается системная дата 21 июня. В окне результатов отображаются все три поступления материала, созданные за сегодня. Конец примера Указание Если требуется выполнить моделирование до текущей даты или продолжить моделирование, выполненное вчера или в другой день прошлого периода, не забывайте изменять дату в поле По. Конец указания.

Проект
Указываемые здесь проекты влияют только на отображение данных в отчете, но не на расчеты стоимости запасов.

Метод расч./источник цены
Укажите метод, в соответствии с которым требуется выполнить моделирование стоимости запасов. Для метода На базе определения позиции используются методы оценки из справочника товаров и услуг. При выборе метода Прайс-лист отображается поле Источник цены, в котором необходимо выбрать требуемый прайс-лист.

По месту/по складу
Указываемые здесь места хранения или склады влияют только на отображение данных в отчете, но не на расчеты стоимости запасов.

Курс ИВ

При оценке операций в иностранной валюте необходимо выбрать один из следующих вариантов:

Курс на дату отчета
Значения нарастающим итогом пересчитываются в соответствии с курсом на дату отчета.

Курс операции

Если используется метод расчета Скользящее среднее или FIFO, и при этом выбрана опция Отобразить итог в ИВ и указана иностранная валюта, валютный курс используется только для отображения данных. В основе затрат на товар всегда лежит стоимость операции в национальной валюте. Суммы в иностранной валюте отображаются в соответствии с валютным курсом на даты добавления указанных документов ( Администрирование Валютные курсы и индексы ).
Если используется метод расчета По прайс-листу или Последняя рассчитанная цена, и при этом выполняется ведение цены в иностранной валюте в соответствующем прайс-листе, валютные курсы для дат добавления указанных документов ( Администрирование Валютные курсы и индексы ) используются для расчета затрат на товар в национальной валюте.

В следующем примере продемонстрировано, как можно по-разному смоделировать стоимость операции в зависимости от метода расчета:

Пример

Метод расчета	Поступление материалов: кол-во	Цена за единицу в поступлении материала	Курс пересчета ИВ в поступлении материала	Поступления материалов: всего	Цена в прайс-листе	Валютный курс в окне Валютные курсы и индексы на дату операции	Отчет: Затраты в НВ	Отчет: стоимость операции в НВ	Отчет: стоимость операции в ИВ
Скользящее среднее	10	10 USD	0.75	75 CLP	Нерелевантно	1*	8 CLP	75 CLP	75 USD
FIFO	10	10 USD	0.75	75 CLP	Нерелевантно	1*	8 CLP	75 CLP	75 USD
По прайс-листу	10	Нерелевантно	Нерелевантно	Нерелевантно	10 USD	1**	10 CLP	100 CLP	100 USD
Последняя рассчитанная цена	10	Нерелевантно	Нерелевантно	Нерелевантно	5 CLP	1*	5 CLP	50 CLP	50 USD

* = используется для отображения стоимости операции в иностранной валюте

** = используется для отображения затрат и стоимости операции в национальной валюте

Конец примера

В курсе деблок. поступления

Указание
Этот флажок доступен только для систем периодического учета запасов при использовании метода оценки FIFO.

В локализованной версии для Чили данный флажок доступен только для классического отчета моделирования оценки запасов, но не для расширенного его варианта.

Конец указания.

Положение флажка определяет, какой валютный курс будет использоваться для отпуска материалов со склада. Если флажок установлен, расчет базируется на валютном курсе на день поступления запасов на склад (например, приобретения товара) Если флажок снят, в основе расчета лежит валютный курс на день отпуска товара со склада (например, продажи товара).

Исключить переоценку материала на основе инфляции
Если установлен этот флажок, а для переоценок запасов ввиду инфляции в окне Переоценка запасов установлен соответствующий флажок Переоценка на основе инфляции ( Запасы Операции по складу Переоценка запасов ), SAP Business One не учитывает переоценки на основе инфляции в прогоне моделирования.

Отобразить итог в ИВ
Здесь отображается оценка в иностранной валюте. По умолчанию это поле неактивно, и результаты выводятся на экран в национальной валюте. При выборе опции Отобразить итог в ИВ на экране появится дополнительное поле, в котором необходимо выбрать требуемую валюту. Это позволит переключаться в верхней левой части окна результатов отчета между национальной и выбранной иностранной валютой. Указанная дополнительная валюта отображается по умолчанию при следующем вызове отчета.

Нажмите кнопку Выполнить и выберите требуемый режим моделирования.

Выполнить
Укажите один из следующих режимов для прогона моделирования: Моделирование Перезаписывает результаты предыдущего отчета. Сохраняется только последний по времени прогон моделирования. Если предыдущее моделирование было создано другим пользователем, то выводится соответствующее системное сообщение. Продолжить моделирование Чтобы продолжить существующее моделирование, необходимо сохранить критерии выбора, с которыми открывается это окно, за одним исключением: дату в поле По следует задать согласно имеющимся требованиям. Если предыдущее моделирование было создано другим пользователем, то выводится соответствующее системное сообщение. Если предыдущее моделирование завершилось с ошибками, выводится системное сообщение с соответствующим предупреждением. Просмотр Используется для отображения всех или части результатов, сохраненных после предыдущего прогона моделирования, в зависимости от того, сохранялись ли критерии выбора без изменений при открытии этого окна или просмотр был ограничен, например, определенными товарами или меньшим диапазоном дат. Если предыдущее моделирование завершилось с ошибками, выводится системное сообщение с соответствующим предупреждением. Невозможно запустить новое моделирование или продолжить выполнение существующего, если выполняется моделирование другого пользователя.

Если выбрана команда Выполнить Моделирование или Выполнить Продолжить моделирование , перед запуском прогона моделирования приложение выполняет проверку целостности данных запасов по базе данных. Если проблемы не обнаружены, в нижней части рабочего стола SAP Business One выводится следующее информационное сообщение: Предварительные проверки запаса успешно выполнены. В противном случае происходит следующее:

В строке состояния появляется сообщение об ошибке: Предварительные проверки запаса не выполнены; см. SAP-ноту 1459327.
Откроется файл журнала, в котором можно просмотреть отдельные ошибки, предупреждения и информационные сообщения.
Появляется диалоговое окно, в котором требуется ответить на следующий вопрос: В запросах предварительной проверки были ошибки. Продолжить?

Рекомендация
Если в ходе предварительной проверки обнаружены ошибки, обратитесь за помощью к вашему партнеру для запуска инструмента оценки запасов в Remote support platform for SAP Business One перед самостоятельным запуском отчета моделирования оценки запасов.

Конец рекомендации

Чтобы остановить моделирование и вернуться в окно критериев выбора, нажмите кнопку Нет. Чтобы продолжить моделирование независимо от наличия ошибок, нажмите кнопку Да.

В окне Отчет моделирования оценки запасов нажмите кнопку Развернуть, чтобы просмотреть подробные данные.

Результат

Для анализа результатов отчета доступна следующая информация:

Последняя рассчитанная цена каждого товара обновляется по затратам на товар, полученным в ходе моделирования. Это выполняется не только для отображаемых, но и для всех моделируемых товаров. Если для товара использовался метод оценки "скользящая средняя цена", то последняя рассчитанная цена = общая стоимость запаса/количество по складам. Если для товара использовался метод оценки "FIFO", последняя рассчитанная цена = затраты на товар следующего открытого уровня.
Товары без операций в указанном дипазоне дат отображаются с входящим сальдо.
Результаты отчета можно экспортировать в Microsoft Excel. Для получения дополнительной информации см. раздел Панель инструментов.
Моделирование, основанное на тех же критериях выбора, что и предыдущее, но выполненное позднее, выдает непротиворечивые результаты, даже если за прошедшее время были внесены изменения в спецификацию или поля основных данных товара Количество на ЕИ продаж или Количество на ЕИ закупки. Приложение считывает из базы данных историческую спецификацию или основные данные товара, которые были действительны на даты соответствующих операций.

Если к товару применяется одна из следующих комбинаций методов, прогон моделирования игнорирует любые переоценки запасов для этого товара:

Метод оценки на закладке "Запасы" в справочнике товаров и услуг	Метод расчета в отчете моделирования оценки запасов
СС-цена	FIFO
FIFO	СС-цена
СТАНД.	FIFO

Дочерние элементы моделируются в соответствии с той же логикой, что и родительские элементы.

Примеры методов оценки родительских и дочерних элементов
Метод оценки на закладке "Запасы" в справочнике товаров и услуг	Критерии выбора для отчета	Метод оценки, используемый для расчета
Родительский элемент = СС-цена Дочерн. 1 = FIFO Дочерн. 2 = Стандарт	Родительский элемент выбран Метод расчета = FIFO	Родительский элемент = FIFO Дочерн. 1 = FIFO Дочерн. 2 = FIFO
Родительский элемент = СС-цена Дочерн. 1 = FIFO Дочерн. 2 = Стандарт	Родительский элемент выбран Метод расчета = На базе определения позиции	Родительский элемент = СС-цена Дочерн. 1 = FIFO Дочерн. 2 = Стандарт

Если прогон моделирования завершился с ошибками или предупреждениями, их можно просмотреть в журнале сообщений.
Результаты отчета хранятся в следующих таблицах: SITM, SITW, SIVL, SIVL1, SIVQ, SIVE, SIVK, OISL.

См. также

Поддержка IFRS в SAP Business One